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仓储管理条例 　商品管理　 仓储综合部将尽职尽责执行制度，维护企业利益，坚决抵制无据出库或乱拿现象的发生。每日记好进、出库帐，做到帐实相符。发现溢余、损耗，及时查明原因，填写溢余损耗报告单； 收到商品，仓储主管详细验收，填写入库单，记好保管帐。会计核对后入有关帐目。商品入帐一律采取进价入帐； 接受公司财务管理、监督，每月29日自检，30日与财务共同定期盘点库存，对仓储主管调离或有特殊情况，及时盘点库存，填写盘点表。 每周、月向公司提供商品销售动态分析。 　商品采购管理　 当库存商品少于安全库存时，仓储部门经理则根据实际情况并就补货内容与销售部进行确认后，向公司财务部提交需货计划；财务部审核后上交总经理，待总经理同意后，财务将货款汇入厂家，并将汇款单、需货计划传真至厂家；仓储部则根据财务部提供的信息，开始向厂家催要货物，并准备接货。 产品入库管理 货物抵达后，仓储部运输主管根据承运单验收货物，确认无误后签收， 即开出四联“入库单”给仓库保管员进行入库登记，盖章确认。仓库留二 联（存根、仓库联），财务二联（记帐联、统计联）。在登记时，发现数量 品种有误立即查实，并将结果上报公司，等待处理。 产品出库管理 向经销商单位发货的流程：（附件八、九、十） 业务代表或销售助理需填写三联请发货单按要求填写收货单位、地址、电话、联系人、品种、规格、数量、价格; 销售助理每日下午4：00以前交销售部经理签字,4:30签字后，统一交给财务开票员；开票员根据产品种类分单后，交财务主管会计复核； 根据销售合同的有关条款，回款及结算方式是否按公司规定执行，是否按客户分类执行公司规定价格标准，是否为问题客户等，若复核后合格主管经理签发同意发货，并直接转开票员开票；如发现与有关规定不符时，主管会计有权不签发，特殊情况可上呈总经理定夺； 主管会计审核无误签字后，开票员开具五联供货单，盖章发货； 发货事项 原则：无合同不发货、问题客户不发货（特殊情况须报总经理签字。） 2、不同客户发货审批程序：（附件八、九、十） ⑴: 凡是赊帐销售的，确认其具备合法经营的手续和证件、合同有效、信用度、帐龄均没有超出要求，则由销售助理填单，经销售部经理批准、主管会计批准签字后方可交货，特殊情况报总经理审批。 ⑵：“现款现结”客户：所有“现款现货”必须用“专用供货单”开票，且必须按客户、按日期联号，其中： “款到发货”部分：财务证实款到后，由销售助理填单，销售部经理签字，主管会计审核方可发货。单次数量超过五万的或者有特殊价格要求的由总经理定夺。 “货到收款”部分：如货送到后再收款则加盖“同意发货、货到收款”印章，由销售助理填单，销售部经理签字，主管会计审核方可发货，并建立一本备查簿，登记供货单号、客户名称、金额等项目，必须在两天之内结清货款，如超过两天则加紧对有关部门的催讨工作。必要时向总经理汇报，入帐时并须附有“供货单”一份。 3．发货必须做到： （1）。供货单、发票货票同行；供货单、发票所有填写内容必须准确无误，严格按照合同执行。 货物出库必须凭票发货；不得擅自涂改供货单内容，如确属特殊情况必须经部门经理签字同意，经办人、保管员确认；不得擅自借货，白条出货；货物出库时仓库保管员、复核员必须共同在供货单的统计联、仓库联签字确认；统计联必须于当日上交财务开票员，仓库联留存库房做帐。未签名的单子按未发货论处。 （3） 供货单回执联及发票记帐联经对方收货人验收无误， 盖章签字 后，必须在当日立即返回财务部主管会计（无对方签字的不得入帐），作为结算原始凭证。 小库出、入货必须严格按照 ：附件十二《小库管理制度执行》 　非销售发货　 赠品的领用： 由领用者填写领用单，注明用途、品种、数量、大写合计金额等，经总经理签字批准后，开票员赠品单，仓库见单出货。 样品的领用： 由领用者填写领用单，注明用途、品种、数量、大写合计金额等，经财务部门经理签字批准后，开票员样品单，仓库见单出货；领用者则必须在3日归还，否则视为购买，从当月工资中扣除；仓库保管员则负有催讨“样品”的职责，如3日内未内按时入库，则视为“无单发货”，损失由保管员全权自负。 　终端促销活动用品的领用　 因促销活动而领用的产品及各种赠品，须先上报终端促销计划，经公司总经理批准后，方可凭计划至仓储部借取。待促销活动结束后，将促销用品的详细用途、赠送对象清单附上，并在２４小时内将多余产品及赠品退回，并有经办人、经理等二人以上签字证明，正式办妥出库手续，财务方可核销。 　退货管理　 应对本部门产品在储存、流通过程中的安全负责，杜绝产品因积压、霉变、缺少、破损、过期所造成的损失。 所有产品退货，须由部门经理以上签字，方可办理退货手续。 业务代表应对流通领域的产品经常进行检查