XX公司发票报销管理制度.docxVIP

***公司发票报销管理制度 nr.为不断改进和完善公司的财务报销制度,现对公司财务报销制度作以下补充 规定: 第一部分报销手续的范E nr. Ml公司发生的所有经济业务不论是何种付款方式，都必须办理报销手续。 Ml 第二部分报销单的填制 一、报销单的表单格式及填写说明 报销单 报销单位经亦人0A单号报销项目金额合计人民币大写|报销单填报日期 填报人 附粘存単大 份,份财务审核意见 报销单位 经亦人 0A单号 报销项目 金额 合计 人民币大写| 报销单 填报日期 填报人 附粘存単大 份,份 财务审核意见 财务主管抽查意见 扣款 〔签章) 财务总监抽查意见 (签章) 总经理批准意见 付款方式：口现金口转赋 佰拾元角分 填写说明: 所有报销手续都必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使 用圆珠笔利铅笔。 0A单号要求填全单号，一个0A单申请的费用要求填写一张报销单，不 得分开填报。 报销项目按实际发生的费用项目填写。 小写金额保留小数点后2位。大写金额每一位都要填，如为零则填S8L 经办人、填报人栏应填正揩字体。 付款方式中的“现金”方式包括银行卡对私转账，“转账”方式包括对 公司转账和电汇。如付款方式钩选“转账”，则须在“说明”栏注明收款单位全 称。 凭证粘存单★ ★凭证粘存单★ 填写说明: 用于粘存经济业务中取得的正式发票，作为报销单的附件。 “费用项冃” 一栏应与所贴发票相符。 人数、天数、补贴标准、补贴金额仅针对差旅费报销。 付款方式中的“现金”方式包括银行卡对私转账，“转账”方式包括对 公司转账和电汇。 3 .凭证粘存单? 费用项目金額未取得正式发票的原因:总经理， 财务审核，?凭证粘存单?收款单位（个人）中心（部门）负责人g详细地址联系电话直接主管:证明入签字顶替发票承扌 费用项目 金額 未取得正式发票的原因: 总经理， 财务审核， ?凭证粘存单? 收款单位（个人） 中心（部门）负责人g 详细地址 联系电话 直接主管: 证明入签字 顶替发票承扌 口经办人 □省公司 经办人: 填写说明: （1）用于粘存经济业务中确实无法取得正式发票，且依据公司规定允许使用 的收据、白条，作为报销单的附件。 （2） “费用项冃”一栏按实际发生费用填写。 （3）本单按收款单位（个人）粘贴，不同收款单位（个人）的，不能混贴。 同时支付多人的雇工费可以合填一张。 （4）详细地址、联系电话应填收款单位的地址和电话，如为个人，只需填写 联系电话。同时支付多人雇工费的，可以择一代表填写。 （5）单笔支付300元以上的，应有公司在场证明人签字。 4.凭证粘存单▲ ▲凭证粘存单▲ 费用项目 里据张数 金额 人数 天数 补贴标淮 补贴金額 合计 付款方式 □现金口转账 兩批： 1 埴报人： 填写说明: 用丁粘存充账发票、顶替发票等，不作为报销单的附件。 “费用项冃一栏应与所贴发票相符。 人数、天数、补贴标准、补贴金额仅针对差旅费报销，原则上不填。 “合计” 一栏原则上不填。 “付款方式” 一栏原则上钩选“现金” 二、报销单的粘贴 一份完整的报销单，应当包含一张《报销单》和若干份《凭证粘存单★》 或《凭证粘存单报销单金额合计应与随附的《凭证粘存单★》或《凭证粘 存单?》金额总和相等。报销单与随附的《凭证粘存单★》或《凭证粘存单?》 统一使用大头针进行扎钉，不得使用订书机或胶水。 票据应粘贴与《凭证粘存单》上，一类票据粘贴一份《凭证粘存单》，不 得混贴。票据粘贴时，须紧靠粘存单的顶界和左界从左往右横向粘贴，金额从小 至大粘贴，粘贴的票据必须整洁、平整、规范，不得超出粘贴单范围°小型票据 (如出租票、通行费、市内车票等)在粘贴单内整齐地呈鱼鳞状粘贴。 《凭证粘存单厶》独立使用，单独粘贴，不搭配《报销单》。 第三部分报销单的审批 一、报销单审批流程 部门经理审核，在票据背而签字对于解释、补充资 料后仍不符合规定 的,提交人事部从 经办人工资中扣提供书而解 释、补充附件 等审核不符合 规定的报销 单，将相关 问题反馈给 综合干事， 要求限期解 释、补充资 料 部门经理审核，在票据背而签字 对于解释、补充资 料后仍不符合规定 的,提交人事部从 经办人工资中扣 提供书而解 释、补充附件 等 /替代发票粘’ 贴好以后直 接传给财务 审计人员 经办人取得原始票据，在票据背而签字，并提供相关附件，进行报销单的粘粘、填写财务主管抽査人事部考核 V 财务审计人员审核并出具审核 意见总经理审批 经办人取得原始票据，在票据背而签字，并提供相关附件，进行报销单的粘粘、填写 财务主管抽査 人事部考核 V 财务审计人员审核并出具审核 意见 1、 每月最后i周内必须办理报销手续(附《出差申请单》、《借款単》和《个人流水明细帐》，并 与财务结清个人账务，延期未结清账款