重庆产业园项目部2017.06经济活动分析.doc

中铁七局集团武汉公司重庆产业园项目部经济活动分析报告 14- 项目部经济活动分析 2017年二季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团武汉工程有限公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团武汉工程有限公司重庆西部现代物流产业园区中干东线上跨铁路桥工程项目部，承建单位为中铁七局集团武汉工程有限公司，建设单位为重庆西部现代物流产业园区开发建设责任公司，设计单位为重庆路威土木工程设计有限公司和重庆市设计院,监理单位为厦门港湾监理咨询有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。重庆西部现代物流产业园区开发建设责任公司是由重庆市沙坪坝区国资委管理的国有企业。是国家两带一路战略节点、渝新欧国际贸易大通道起点，业主信誉度良好。 2.建设项目及建设资金来源分析。该项目为重庆市重点项目，建设资金来自业主自筹，沙坪坝区财政拨款。 （二）签约合同概况 1.合同价情况：本项目为费率招标，中标额为在沙坪坝区财审审定造价基础上总价下浮0.99%。本项目计价采用沙区财审下发的1个主体+6个合同外概算，总造价为4045.847万元，降造0.99%后为4005.7931万元。 2.合同工期及执行情况，合同签约日期为2015年11月15日，合同工期为12个月，开工令开工日期2015年12月25日，已于完工日期2016年12月30日完成竣工预验收。 3.合同保证情况，按合同规定本项目提供300万元现金担保，以前不归还。本项目同时缴纳20万元农民工工资担保。 4.工程结算计价条款概述，单价子目按已完成工程量按月计量，总价子目按照按监理人批准的各阶段工程形象进度计量。 5.资金拨付条款概述，本项目无预付款，按发包人审核后月形象进度工程款的60%支付工程进度款（承包人提交完整进度款资料后10个工作日内，发包人完成审批程序。进度工程款的确定依据为财政评审预算审核报告，财政评审预算审核报告未出具时，由建设单位委托的造价咨询公司按结算计价原则计算）工程竣工验收合格或移交使用之日起14个工作日内支付至发包人审核的已完工程产值的80%，沙区财政评审中心出具工程结算审核报告之日起14个工作日内支付到结算总造价的90%（被区审计局抽审的，结算金额以审计结论为准），预留5%的质量保证金和5%的审计准备金，缺陷责任期届满无质量缺陷且验收合格签认后30日内退还质保金；审计工作结束后10日内退还审计准备金；工程结算审核后半年内未被区审计抽审的项目，应在期满后10日内退还审计准备金。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 已签订《项目经济承包责任书》。目标利润为业主末次计价*10%；应收账款回收率为业主末次计价*85%；上缴资金额为（业主末次计价-业主扣质保金及预留金）*目标利润率+公司代垫款项；资金集中度达85%；收入经费率不超过10.52%。 （四）项目合同管理情况 已签订《项目经济承包责任书》。目标利润为业主末次计价*10%；应收账款回收率为业主末次计价*85%；上缴资金额为（业主末次计价-业主扣质保金及预留金）*目标利润率+公司代垫款项；资金集中度达85%；收入经费率不超过10.52%。 （四）项目合同管理情况 劳务队伍：按现场施工份劳务及专业分包合同9个，劳务队伍为6个，合同已全部签署。项目驻地、梁场基地建设+预制箱梁及架设为四川省鸿林建筑劳务有限公司；桥梁桩基+路基土石方为四川浩杰建筑劳务有限公司；桥梁基础及下部构造+桥面及附属为四川鸿杰建筑劳务有限公司；铁路防护棚架工程为重庆市新渝铁路工程有限责任公司；路面、通讯、排水及照明为四川铭诚公路工程有限公司；铁路安全整治为成都铁路局重庆工务段。 物资采购和机械租赁：主材已签订钢材采购合同，钢材总量971吨，合同总金额266.42万元，评审合格，执行情况良好。钢材已全部结算完毕，结算金额256.08万元，结算金额已全部付清。混凝土买卖合同，混凝土总量11880m3，合同总金额322.40万元，评审合格，执行情况良好。混凝土未结算完毕，已结算金额302.24万元，已付款金额280万元，未付款金额22.24万元。其他五金建材采购合同等总计16个合同，合同数量及金额以实际为准，评审合格，执行情况良好。除钢材混凝土外已结算总金额316.75万元，已全部结算，未付款金额8.28万元。 机械设备租赁合同已签订10t及80t门式起重机、300t汽车起重机、挖掘机、装载机、压路机等12个合同，评审合格，执行情况良好。所有设备已全部结算完毕，结算总金额227.38万元，已付款金额227.38万元，未付款金额0元。 综上所述物资及机械设备租赁总结算金额1102.45万元，已全部结算完毕，末次未付款总金额30.52万元。 （五）项目部机构设置及人员情况 本项目依据公司批复要求，项目经理部下设五部一室，即工程管理部、安全质量部、物机部