商务酒店财务常用表单.docx

XX酒店营业日报汇总表 项目 日收入 结算内容 备注 现金 信用卡 签单 免单 餐券 转台 一、餐饮部 食品 酒水 其他 二、客房部 团队 散客 其他 三、康乐部 洗浴 洗脚房 KTV 其他 四、大堂吧 五、棋牌室 六、会议中心 七、商务中心 八、其他 合 计 累 计 年 月 日 XX酒店餐饮部原材料成本核算报表 核算期： 月 日 至 月 日（旬 月） 项目 营 业 成 本 营业收入 毛利额 毛利率 食品原材料 酒饮烟 菜 水果 肉类 海鲜 冻类 禽类 蛋类 加上期库存 减本期库存 合计 食品 月累计 酒水饮料 月累计 香烟 月累计 三项合计 能耗统计： 日至 日； 能耗合计（元）： 成 本 会 计： 耗水： 吨；金 额（元）： 财 务 部 经 理： 其中： 耗电： 度；金 额（元）： 耗气： 方；金 额（元）： 餐 饮 部 经 理： 行 政 总 厨： XX酒店成本核算分析汇总表 年 月 部 门 工 资 社保及 福利费 原材料 水电 燃料 物料及 易耗品 维修费 广告 宣传费 职工教育 培训费 其他 税金 支出 合计 收入 合计 净利润 总经办 营销部 房务部 餐饮部 娱乐部 工程部 保安部 财务部 合 计 累 计 说 明： XX酒店内部成本核算总表 秘密* 20 年 月 日 单位： 元 项 目 工 资 社保及 福利费 原材料 水电 燃料 物料及 易耗品 维修费 广告 宣传费 职工教育 培训费 其他 税金 支出 合计 收入 合计 净利润 客房 餐饮 康乐 其他 其中：会议收入 房租收入 本月合计 本年累计 说 明 XX酒店成本核算表 项目 部门 利润额 利润率 营业收入 营业 成本 毛利额 毛利率 税金 税金率 水电气 物料 消耗 工资 鼓励费 固定 资产 折旧 易耗 品摊 销 维修费 电话费 修理费 洗浆费 保洁 会标 鲜花 其他 费用 工程 维修 分摊 后勤 费用 费用 支出 小计 合 计 XXX餐饮 ——食品 住宿 酒水 会议 客房部 ——住宿 商务中心 其他 棋牌 ——商品 康体 XXX ——食品 酒水 辅助部门 洗浆房 保洁 工程部 后勤部门 保安部 营销部 财务部 总经办 职工食堂 XX酒店人力资源部收支核算表 秘密* 20 年 月 单位： 元 营业收入 本月合计 占总额比例% 本年累计 占总额比例% 贵宾卡收入 房屋管理费收入 赔偿收入 罚款收入 废品收入 其他收入 收入合计 营业费用 在职人员工资 福利费 维修费 物料消耗 摊销费用 员工餐 工会经费 低耗品 招待费 差旅费 电话费 办公费 广告培训费 牌证年审 三金 环保费 提成 服装费 劳动保护费 劳动保险费 植物租赁费 其他 稿酬及奖励 营业外支出 费用合计 部门经营利润 XX酒店营销部收支核算表 秘密* 20 年 月 单位： 元 营业收入 本月合计 占总额比例% 本月累计 占总额比例% 赔偿收入 杂项收入 收入合计 营业费用 工资 福利费 摊销费用 物料消耗 维修费 电话费 办公费 广告费 业务招待费 劳动保护费 其它（明细如下） 会标制作 销售提成 其他 坏帐损失 费用合计 部门经营利润 XX酒店客房部收入核算表 秘密* 20 年 月 单元： 元 营业收入 本月合计 占总额比例% 本年累计 占总额比例% 房费收入 商务中心收入 大堂吧收入 洗衣收入 赔偿