商务酒店企业经营财务综合情况说明书（模板）.docx

商务酒店企业经营财务综合情况说明书（模板） XXXX年1—6月 一、酒店1—6月份总体经营情况：总收入 万元，总支出 万元，累计利润总额 万元，利润为 %。预算累计收入 万元，累计支出 万元，累计利润 万元，利润率。去年同期收入 万元，总支出 万元，累计利润总额 万元，利润率为 %。 二、收入及预算完成情况（见下表）： XXXX年1—6月收入及预算完成情况 单位： 万元 项目 上年发生数 XX年实际数 本年预算数 与预算 相比 与去年同期相比 1—6月 发生数 占营收 比例 1—6月 发生数 占营收 比例 1—6月 发生数 占营收 比例 一、客房收入 平均房价 客房出租率（%） 二、餐饮收入 三、康乐收入 四、商场房租收入 五、会议收入 六、其他收入 1、商务中心收入 2、手续费收入 3、贵宾卡收入 4、洗衣收入 5、营业外收入 合计 从上表可知，1—6月份酒店总收入完成预算的 %，比去年同期增加 万元。其中1—6月份客房收入完成预算的 %，比去年同期减少 万元；餐饮收入完成预算的 %，比去年同期增加 万元；康乐收入完成预算的 %，比去年同期增加 万元；商务楼房租收入完成预算9%，比去年同期增加万元；其他收入完成预算的 %，比去年同期增加 万元。 营收情况分析： 与预算相比，1—6月酒店除客房及商务楼出租未完成预算外，其他项目均完成预算。 （一）客房完成预算的%，比预算减少了 万元，比去年同期减少 万元，收入减少了原因的主要有以下几方面： 1、客房平均出租率低，比预算降低个百分点，比去年同期降低个百分点。尤其是今年2月份出租率仅为 %，比去年最低出租率%低个百分点。去年累计开房总数为间，今年为间，减间。 2、平均房价比预算降低元/间.天，比去年同期下降元/间.天。 出租及平均房价降低的原因（1）今年整个旅游市场不景气，各酒店的开房都不是很好，直到现在市场还没有恢复。（2）周边新开个许多经济型的酒店。该类酒店房间类型多，价格便宜，我们酒店无论从价格上还是整体装修风格上都无法与之竞争，致使许多散客及商务客户流失。面对这一情况，酒店缺乏良好的应对措施，在开拓新的市场、挖掘酒店自身潜在能力方面仍有不足，酒店管理方意识到这个问题以后，对这一现象采取了积极的应对措施。1、将前台员工折扣权限由原来的7折下调到5.5折2、为调动前台员工销售散客的积极性，调整了前台提成比例，原来7折以上才能提成，现在改为6折起提成；3、销售部的提成了几次旅行社团队的价格；5、前台新进员工较多，为提高他们的销售技巧，酒店有针对性的对他们进行了相应的业务培训。6、与鹏博士公司合作引进款待系统进入12楼以上房间，方便了无电脑客户上网。 （二）商务楼出租收入完成预算的%，比预算减少万元，比去年同期增加万。商务楼共有房间，其中可出租房间。今年1—9月平均的平均出租率为%（由于人员变动原因，故无法提供去年数据），平均出租房价每平方米为元，今年新开发客户家。为提供商务楼收入，酒店针对酒店商务楼房间户型、面积等特别，采取了下一些措施：1、下调出租价格，引进大量旅行社入租及大型客户入租（如）：2、物管与销售结合在一起，统一由销售部管理，提高了服务质量，做好了客户的后勤服务工作；3、加强了对客户办公室的安全检查；4、提高客户的回访率，针对客户所提出的问题及时给予解决。以上所采取的措施，提高商务楼出租率。另外，今年也有部分商务客户流失，主要原因是房间设施、设备较陈旧，商务客户协议价格与同等级酒店相比偏高，再有就是周边新的写字楼开业对商务楼出租也有影响。 （三）餐饮收入为 万元，预算 万元，超预算 万元，比去年同期增加 万元。其中今年1—6月收入比预算减少 万元。 （四）今年的康乐收入比预算增加了 万元，比去年同期增加了 万元。去年同期康乐收入与今年核算内容不一致，去年含OK厅、堂吧及桑拿和美容美发的承包费收入；今年康乐收入除了含以上收入外，另外还包括棋牌、茶坊、台球收入及洗脚房的承包收入共计 万元。如仅就相同的四项收入对比，今年比去年同期增加 万元。 （五）会议收入比预算增加 万元，比去年同期增加 万元。年初对会议室的价格做了上调。 三、总支出情况（见下表）： 1—6月总支出情况表 单位： 万元 项 目 上年发生数 本年实际数 本年预算数 与预算 对比 与去年 同期对比 1-6月 发生数 占营收 比例 1-6月 发生数 占营收 比例 1-6月 发生数 占营收 比例 在职人员工资 福利费 社保及三金 工资福利合计 原材料 水电燃料 物料及易耗品 维修费 其