大酒店总出纳工作新规制度与程序.docVIP

酒店总出纳工作制度和程序 　　工作内容：关键负责酒店现金管理 　　工作职责： 　　1、 负责全部收银点现金收入和转帐票据搜集、整理占核和送存银行或到银行办理托收事宜。 　　2、 负责支付酒店各部门报销帐款现金。 　　3、 负责保管一切有价证券。 　　工作制度和程序： 　　1、 负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收和支出界限不许可挪用营业收入。 　　2、 不许可有白条及预支单抵库现象。 　　3、 检验一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检验无误凭证立即办理收、付、缴业务。 　　4、 负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款管理要求。 　　5、 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日汇报。 　　6、 每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人相互监督)取出各收款员交来收款袋和交款署名单，查对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。 　　7、 在总出纳和银行送款员相互监督下，将每个交款袋逐一打开，不能和其它相混，清点现金及支票和交款袋上无填要现金数字查对是否正确相符，如不相符应立即让相关人员查找，并查清情况直到相符为止。 　　8、 采取不定时抽查方法检验库存现金情况。 　　9、 严格实施现金清点盘点制度每日查对库存现金，做到帐款相符确保现金安全。 　　10、 妥善保管多种收、付款证和酒店鳘日收入汇报要立即整理归档，