第十一章经济效益分析-2.doc

PAGE PAGE 53 附表1：投资估算及损益表 序号 项目 取费标准 取费基数（万元） 金额（万元） 可销售面积单方成本（元/平方米） 所占投资比例 1 土地使用权取得费 根据开发商提供 　 42500.00 2988.05 36.15% 2 前期费用 　 　 5284.27 371.52 4.50% 2.1 可研及顾问费 取建安工程费的0.4％ 39197.65万元 156.79 11.02 0.13% 2.2 勘察费 取建安工程费的0.5％ 39197.65万元 195.99 13.78 0.17% 2.3 设计费 取建安工程费的4％ 39197.65万元 1567.91 110.23 1.33% 2.4 场地平整等 取建安工程费的0.8％ 39197.65万元 313.58 22.05 0.27% 2.5 高压线移位 根据开发商提供，约1000万元 　 1000.00 70.31 0.85% 2.6 地下电缆迁移 根据开发商提供，约50万元 　 50.00 3.52 0.04% 2.7 土方工程 根据开发商提供，约2000万元 　 2000.00 140.61 1.70% 3 基础设施费 　 　 9241.50 649.74 7.86% 3.1 小区基础设施建设费 建安工程费的11％考虑 39197.65万元 4311.74 303.15 3.67% 3.2 园林绿化费 按照占地约180元/平方米 总建设用地410370.1平方米，按57% 4210.40 296.02 3.58% 3.3 代征绿地 每平米按30元计算 239788.2平米 719.36 50.58 0.61% 4 建安工程费 　 　 39197.65 2755.87 33.34% 5 建安工程专业费 　 　 515.45 36.24 0.44% 5.1 招投标管理费 取建安工程费的0.1％ 39197.65万元 39.20 2.76 0.03% 5.2 工程监理费 取建安工程费的0.8％，含少量设计监理费 39197.65万元 313.58 22.05 0.27% 5.3 竣工图编制费 勘察、设计费的7% 1763.89万元 123.47 8.68 0.11% 5.4 标底编制费 取建安工程费的0.1％ 39197.65万元 39.20 2.76 0.03% 6 管理费用 2-5项之和的2％ 54238.87万元 1084.78 76.27 0.92% 7 不可预见费 2-6项之和的2％ 55323.65万元 1106.47 77.79 0.94% 小计 　 　 　 98930.12 6955.49 84.16% 8 期间费用 　 　 11724.33 824.30 9.97% 8.1 销售费用 销售收入的4.5％ 137966.24万元 6208.48 436.50 5.28% 8.2 财务费用 1-7项成本之和*0.5*0.0531*3*70％ 　 5515.85 387.80 4.69% 9 两税一费 销售收入的5％ 137966.24万元 6898.31 485.00 5.87% 成本合计 117552.76 8264.79 100.00% 销售收入 137966.24 　 　 所得税前利润额 20413.48 　 　 成本利润率 17.37% 　 　 销售利润率 14.80% 　 　 地上可销售面积单方成本 8264.79 　 　 附表2：资金计划安排表 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 　 　 　 项目前期，包括定位、规划设计、前期手续及场地平整等 一期2004年5月开工，一期基础，结构，室外工程 一期结构，外装，室外管网，园林；8月一期开始销售 一期室外工程，园林；一期销售 一期销售 一期销售；二期年底开工，二期基础 一期销售；二期结构，外装，室外工程，园林绿化 二期室外工程，园林绿化；4月二期开始销售 二期销售 　 1 土地使用权取得费 42500.00 22500.00 10000.00 5000.00 5000.00 根据开发商提供，截至2003年7月已付2.25亿，剩下2003年年底付1.0亿，2004年2季度付5000.0万元，2004年4季度付5000.0万元 2 前期费用 0.00 2.1 可研及顾问费 100.00% 20.00% 80.00% 先期支付20％，后期支付80％ 2.2 勘察费 100.00% 50.00% 50.00% 分两次支付 2.3 设