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用友U8总账流程培训 总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息系统启用 二、初始设置：基础档案增加、会计科目设 置、期初余额录入 三、日常处理 四、期末处理 一、初始设置 1.机构人员 2.客商信息 3.会计科目 4.凭证类别 5.外币设置 6.结算方式 7.期初余额 进行总账模块凭证参数的设置： 会计科目设置 1、科目编码与编码方案是一一对应 2 、科目编码一旦保存不可修改 3、需要外币核算的科目，需要进行外币辅 助核算的设置 4 、下级科目的属性与上级科目的要求一致 5、删除科目由最低级逐级向上进行删除 6、辅助核算一经确定，年中不得修改 期初余额录入：年初建账（年初余额=期初余额）年中 建账（年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余 额） 非末级科 目余额应先输入