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PAGE PAGE 2 pqg40.03o.cc 常用业务流程整理 TOC \o 1-3 \h \z \u 26981 第一章 销售业务 2 24734 1 销售业务流程 2 22794 2 详细操作步骤 2 30384 第二章 销售退货业务 4 25961 1 销售退货业务流程 4 27887 2 详细操作步骤 4 6974 第三章 采购业务 6 16858 1 采购业务流程 6 30940 2 详细操作步骤 6 21767 第四章 采购退货业务 8 30688 1 采购退货业务流程 8 30839 2 详细操作步骤 8 19899 第五章 调拨业务 10 20865 1 调拨业务流程 10 24943 2 详细操作步骤 10 11803 第六章 盘点业务 11 10274 1 盘点业务流程 11 22936 2 详细操作步骤 11 26499 第七章 委外业务 13 5130 1 委外业务流程 13 5135 2 详细操作步骤 13 销售业务 销售业务流程 以销售订单为起点，依次下推回收提单、销售出库单、回收发票、应收单，手工制作销售业务收款，经过记账、核销、结转后，回收提单、应收单和收款单可以直接相应的凭证。 详细操作步骤 注意事项： 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。 单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。 生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义，分录定义中可以设置摘要公式。 收款单中的结算方式一定要录入，要不然收款单生成不了凭证。 在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。 第1步、制作销售订单，先依次录入单据头中的字段列，再录入单据明细，单据明细中仓库名称、产品编号、数量、含税单价列是必录字段，如果是赠送业务，请在分录类型列中选择免费项目选项。 第2步、制作回收提单，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照订单，在销售订单参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再依次录入仓库名称列，然后保存、提交审批。 第3步、制作销售出库单，先选择客户名称、仓库、业务类别列，然后再点击工具栏中的参照--》参照销售提单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。 第4步、打开回收提单记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。 第5步、打开出库记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账完成出库；如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。 第6步、制作回收发票，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照提单，在销售提货单参照窗口，开票模式选择第二项“开票数量 = 出库数量 - 退货数量 - 开票累计”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。 第7步、打开销售发票结转应收单，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转把销售发票转成应收单。 第8步、打开应收单记账，在查询条件中勾选“标准回收发票”，点确定后可以查询到未记账的应收单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。 第9步、制作销售业务收款，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照发票，在销售发票参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再确认收款金额，选择结算方式，然后保存，提交审批。 第10步、打开收款单记账，录入查询条件后，点确定后可以查询到未记账的收款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。 第11步、打开应收单制证、收款单制证、回收提单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。 关于预收款业务的说明：直接在预收款单做预收即可，其他业务单据流程不变，业务完成产生应收单后，这时客户存在预收款，就不需要再做收款单了，直接在手工核销欠款中核销预收款与应收单即可。 销售退货业务 销售退货业务流程 销售退货业务流程图如下所示： 详细操作步骤 注意事项： 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。 单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。 生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式 收款单中的结算方式一定要录入，要不然收款单