重点项目施工单位重点项目资金筹措保障参考措施.docVIP

施工单位项目资金筹措保障方法 怎样制订项目实施资金筹措保障方法，并建立以满足工程要求流动资金，高效利用项目部流动资金，最大程度发挥流动资金效益，在协议条件下完成业主交给施工任务，提升企业竞争力，我企业在多年施工过程中形成了自己管理模式。 对关键工程和特殊重大工程，我企业更含有一定流动资金管理和使用方法。 一、企业贮备资金管理方法 因为物资贮备资金在流动资金占相当大比重，管好物资贮备资金是管好用活流动资金关键。 项目在材料采购时，要正确制订采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需多种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，果断确保生产关键材料、关键项目标材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工不购进，能改善不购进，能修旧利废尽可能使用；在材料到货时按协议严格进行验收，对库存物资要认真审核，立即掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生问题处理在承付货款之前。 为达成以上要求，项目在内部管理上，把贮备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实施奖罚制度，使相关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员根据采购计划核定备用金，并加强对采购资金跟踪管理，按月清理，以降低资金垫支和使用。 二、落实实施节省成本，降低消耗方法 项目要采取有效方法，控制生产消耗、节省各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和多种关键材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实施奖罚承包。 三、实施工程计量工作制度，加紧资金回收。 加强工程部门、协议部门对已完工程及变更工程计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，协议部门、财务部门应通力合作，立即使申报进度款回到我们手中。 四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核实制度 项目经过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，预防流动乱战、乱用占用。同时，我企业内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。 内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向企业资金账户借款。企业实施内部银行结算制，促进企业流动资金周转，使企业经济效益深入稳定提升。 五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。伴随企业规模快速扩张，企业仅靠本身资金及工程款收入，已难以企业大规模资金需求要求，不过对该项目，我企业完全有能力，满足施工对流动资金要求。 同时我企业将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金，诸如我企业和兴业银行等办理流动资金授信额度，仅此一项就可满足企业30%施工流动资金需求；弟兄企业之间相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额流动资金。 六、经过内部银行，快速实现施工流动资金筹集 利用银行“网上银行”业务，集中企业流动资金，对各项目部流动资金“帮你存，帮你借”，项目部临时流动资金存入企业统一流动资金管理账户，项目部能够随时从部门资金中提取自己项目标资金，在项目部流动资金短缺时能够临时从该部门账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡时间，减轻失衡程度，降低了短缺资金时项目筹资成本，提升了项目部效益性，同时加强企业资金调控力度，增强企业融资功效，提升了企业资金使用效率，增加了企业效益，提升了企业竞争力。具体企业内部流动资金借款方法以下： （1）贮备借款。企业内部银行关键工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提取一定数额以内资金，以平衡短期流动资金收支问题。 （2）应急贮备借款。为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难项目部提供额外短期借款。 （3）紧急借款。企业用于帮助项目部处理因忽然和不可预见自然灾难而产生收支问题（如碰到洪水等自然灾难）。 七、采取经济活动分析方法，发觉问题立即采取方法 我企业要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。考评资金利用效果指标关键是流动资金周转率，包含流动资金周转次数和流动资金利润率。将这些指标和本企业历史相比、和计划相比、和行业平均水平相比，看是否有显著上升或下降，是否存在异常。经过分析找出差异原因，对造成不利原因提出处理方法。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理做法，使财务管理充足发挥其应有职能。 八、实施协议管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金效益。 九、我企业是秦森（集团）企业合资企业，含有集团企业集团化优势，能够实现多渠道、多领域物资设备、人力资源、流动资金等人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工流动资金。 总而言之，对该项目标资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发，挖掘潜力加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金，确保双方共同项目目标实现。 下面资料为赠予地产广告语不需要下载后能够编辑删除就能够，谢谢选择， 祝您工作顺利，生活愉快！ 地产广告语 1、让世界向往家乡