投资公司组建专项方案.docVIP

*******投资控股组建方案 为深入理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，愈加好地实施“再造一个集团”发展战略，特就组建******投资控股（以下简称“投资企业”）提出以下方案。 一、组建目标和要求 以打造统一、规范、高效投融资平台为目标，以项目标战略投资和有效实施为关键，以整合资源、资本运行为手段，全方面提升投融资能力和水平，不停挖掘、孵化和培育优良投资项目，实现投资收益，有效利用资产，并为上市企业提供连续成长动力和确保绝对控股地位，实现集团连续、快速、健康发展。 二、组建方法 依据集团及各直属企业实际，拟采取“整体计划、分步实施、规范运作、稳步推进”方法组建。 （一）先行现金注册 为确保投资企业能在短时间内完成组建并投入运行，拟由集团直接以现金出资注册成立投资企业，注册资本2亿元。 （二）对有效资产评定及分步划转 首先，开展专业评定和咨询。在投资企业注册成立以后，集团聘用会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内各类资产质量和赢利能力进行评定，对资产有效使用模式和投资企业未来发展提供战略性咨询意见。 其次，合理分步划转资产。依据专业评定意见和咨询提议，综合考虑有利于投资企业扩大资产规模和提升资产质量，增强投融资能力，且不降低投资企业未来净资产收益率标准，集团依据需要，逐步将符合注入投资企业有效资产，以现值或评定增值方法，经过股权划转合理注入投资企业。 （三）开展股权投融资 依据投资企业发展需要，利用集团持有相关股权依法进行投融资活动。 （四）项目资本金分步投入 1．项目融资配套资金； 2．为扶持投资企业做大做强，集团将每十二个月利润分红包含投资企业应上缴收益，在留足自用部分以后，其它作为集团对投资企业再投资。 三、企业名称、性质、经营范围和发展定位 （一）企业名称 *******投资控股 （二）企业性质 投资企业系集团企业出资设置全资子企业，为一人有限责任企业，含有独立法人资格，实施自主经营、独立核实、自负盈亏。 （三）经营范围 对各类行业投资和资产管理；资本运行；资产受托管理；房地产开发及经营；房产租赁、物业管理；中国外贸易。 （四）发展定位 突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大关键”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”，经过连续、稳健、创新发展，努力实现资产保值增值和资本快速扩张，努力争取到末，投资企业发展成为总资产达成50亿元、净资产达成25亿元、年收入达成30亿元、年利润达成3亿元，集融资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，含有较强竞争力和可连续发展能力法人主体，成为“再造一个集团”主力军。 四、职能界定 （一）出版集团 集团作为出资人，对投资企业行使以下权利： 1．审议同意投资企业发展计划和年度投资计划； 2．审议同意投资企业重大融资、重大投资、大宗资产处理和重大资产损失核销等事项； 3．审议同意投资企业注册资本增减及项目资本金投入； 4．根据干部管理权限和相关程序，任免和管理投资企业董事长、总经理、副总经理和财务总监；审核同意投资企业和内设机构正职和全资子企业法人代表；立案管理投资企业控股、参股企业关键高管； 5．审核投资企业薪酬方案； 6．决定投资企业经营班子绩效考评及奖惩； 7．统一管理投资企业党群、纪检监察工作； 8．法律、法规和企业章程要求其它权利。 （二）投资企业 投资企业对集团负责，在集团党委统一领导下，根据法律、法规要求并在集团授权范围内推行以下职责： 1．依据集团总体发展战略和相关要求，制订并组织实施企业发展战略计划和年度投资计划，实施集团相关要求、决定，完成集团下达各类经营管理目标和其它工作任务； 2．负责对授权范围内资产依法经营管理，负担保值增值责任，决定授权范围内投资、资本运行及融资方案，制订企业各项管理制度； 3．组织实施投资企业其它人员绩效考评及奖惩； 4．依据相关要求程序，实施集团党委研究决定干部任免事项，并抓好投资企业其它人员组织管理； 5．法律、法规要求和集团授权其它职权。 五、组织架构 （一）法人治理结构 依据《中国企业法》等相关要求，建立和完善法人治理结构。 1．企业不设董事会，设董事长1名，为企业法定代表人。 2．企业不设监事会，由集团委派监事1名。 3．企业经营班子设总经理 1 名，副总经理 3名，财务总监1名。 （二）内设机构 根据“精简、务实、高效”标准设置内设机构和配置人员。企业内设投资发展部、财务审计部、合规和风险管理部、项目管理部和综合管理部5个部门。 1．投资发展部 关键职责：负责企业经营发展战略和项目管理策略研究，搜集、分析国家宏观经济政策和相关产业发展趋势信息，编制企业发展计划和年度投资计划；制订投资管理制度