餐饮出纳的岗位职责(共6篇).pdfVIP

篇一：餐饮出纳岗位职责 餐饮出纳岗位职责 1. 认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的 ，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、 付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规 定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.负责收取各部 当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账 单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000 元），超过 部分要及时存入开户银行。不得以“ 白条”抵充库存现金，更不得任意挪 用现金。 5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定 ，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支 票和空头支票。 6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务 ；及 时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符 。 7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相 符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用 支票的手续，控制使用限额和报销期限。 9．配合对应收款的清算工作。 10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、 奖金。 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做 好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不 得转交他人。 13、负责税务部 的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局 部分业务的沟通联系。 14、负责打印验收入库单和发货单。 15、财务主管交代的其他事情。 篇二：餐饮业财务部各岗位职责 1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带 单据的完整和合法性。 2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入 账。 3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。 4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申 报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。 6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。 7、营业人员业绩提成计算。 8、工资审核。 9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。 10、酒楼财产损失报险、协助理赔。 11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水 电费、电话费 等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 12、完成总经理交办的其它工作。 统计岗位职责 1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以 确保每笔款项正确无误。 2、批核各部 申购单，制止不合理申购。 3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。 4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计 工作。 5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操 作应及时上报。 6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异 常情况及时上报。 7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。 9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。 10、完成上级交办的其它工作。 1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银 行，不得挪用现金。 2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。 3、合理安排采购购货款的发放。 4、准备充足的零钱，以备收银兑换。 5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知 、按时发放。 6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计 核对。 7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。 8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 9、完成上级交办的