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卫华公司员工出差管理规定 卫华公司员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情 况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 1、 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2 、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2 ） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过八 个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 借款 （1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2 ） 出差或其他用途需借大笔现金时，应持经总经理签字审批的借款单据到公司财务借 款； （3 ） 借款要及时清还，出差结束后 3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者， 扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4 ） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在 1000~2000 元，部门负责人金额在 1000~3000 以内，特殊用途超过5000 元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴 “报销单”→部门负责人或部门经理审核签字 →财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章 差旅管理 第九条 出差申请与报告 （1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，经有关领导到审批。 第 1 页第 1 页 卫华公司员工出差管理规定 （2 ） 将出差申请表由部门领导送考勤人员留存、记录考勤。 （3 ） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示； 不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4 ） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内（含出差回来当天）凭有效日期证明 （如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5 ） 员工出差后，必须每日下午 4 点前用当地电话向公司汇报工作，出差结束后，应于 3 日之内到财务部报销费用。 （6 ） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工 处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 国内城市之间的飞机、 1、凭所购的票实报实销 火车、轮船、汽车等交 2 、分别经部门经理、分管副总审批 通费用 1、采用包干制经理级 200 元/ 日（住 120/餐 出差期间住宿、正常餐 50/车 30 ），业务员及其它职员 150 元/ 日（住 饮费用 100/餐 30/车 20 ）