《酒店账单发票管理制度》.docxVIP

酒店账单发票管理制度 1发票管理 1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做 好登记记录及保管。 1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写 上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号 /重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反 映并更换。 1.3日审员根据每日的“各收银点发票使用情况表”汇总各部门发票使用总数， 不定期 与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制 “各部门发票使用情况表”。 1.4各收银点在使用完整本发票后， 应将整本发票存根联经主管 /领班上交到日审员处， 日审员做好发票核销工作。 1.5根据“各部门发票使用情况表”的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确 定的营业额申报应交税金。 2票据管理 2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据 （下称有 价票据），由日审员统一到仓库领取。 2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页 /重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。 2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理 /总 经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。 2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作， 每天对当天所上交的有价票据进行销号登 记，及时发现缺号使用情况，查明原因。 2.5每月底需对当月有价票据进行盘点， 并抽查是否与登记的使用情况一致， 有出入的， 需与使用者（部门）一起查明原因，做好备忘录工作。 3收银发票管理要求 3.1每个收银点应视营业情况， 领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务 部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。 2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。 3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。 3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填 写“各收银点发票使用情况表”。 3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、 日期、用途、 金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。 3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字 说明原因，盖上“作废”章将作废账单一起交财务。 3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及 时上报。 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804