某房地产公司财务部KPI指标详表.经典.pdfVIP

部门：　财务部 　　1 编 指标名称 指标定义或计算公式 计分方式 数据提供者 责任岗位 指标类型 号 控制公司现金流，保证公司正常运 定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5 现金流控制状况 行政副总 财务部经理 定量 行，提高资金利用效率 分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分 按时下达月/年动态财务预算，提交 财务预算编制及时性 每延迟一次在总分中扣除1分 行政副总 财务部经理 定量 预算执行分析报告。 半年度/年度经营会议之前提供当期 财务经营信息数据提 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分，出现错误 财务经营信息及相关分析，并为公司 总经理/财务部 财务部经理 定量 供的及时性、准确性 一项扣0.5分 领导及时提供即时财务信息 对全公司及各分公司进行财务与经营 行政副总/总经 财务报表及财务分析 分析，并于月度10号之前提报财务报 每迟交一天扣２分，每发现一项差错扣０.５分 财务部经理 定量 理 表及分析报告，并确保数据的准确性 每季度首月15日前高质量（准确率） 分公司成本管理与经 出现延误一次，扣2分，出现严重疏漏或错误一次， 行政副总/总经 提交各分公司上季度成本与经营指标 财务部经理 定性 营状况动态分析 扣5分 理 完成情况分析报告 根据公司年度融资计划，组织完成银 比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得 银行融资计划完成率 行贷款授信、审批和放贷、还贷业务 财务部 财务部经理 定量 100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 实际完成融资额/计划融资额×100% 资金使用成本目标完 (融资成本额-理财收益额)/融资额× 比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得 财务部 财务部经理 定量 成率 100% 100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 不计权重，发现一次税务稽核中的问题，造成公司损 行政副总/总经 税务稽核 保证税务稽核无重大风险