《公司工程付款管理制度》.docxVIP

****公司工程付款管理制度 范围 规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目 的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。 控制目标 1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付 主要涉及岗位 1流程主持者：财务总监 2流程相关岗位： 相关部门经理/公司分管领导，总经理 主要控制节点： 1工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账 2工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质量情况和合 同执行情况，签署审批意见 4. 3成本部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见 4. 4如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须有使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题， 以及是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额 4. 5财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见 4. 6总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见 4. 7财务部门在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，如因特殊情况 需事后补发票的，应由经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责人，分管领 导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部门负责人承担连带责任 4. 8本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写《合同支付审批表》支付本 部门应付款项 NO:合同款项支付审批表 NO: 工程/业务项目 名称 合同名称 合同编号 合同收款单位及联系 人，电话 合问款类型 1.设计2.材料设备3.施工4.真 ；他 乙方收款明细 付款类型 1.预付2.进度3结算4保修5. 上期累计 本月付款 本期累计 合同款总额 合同约定本期 付款金额 （大写） 乙方申请本期 付款金额 （大写） 合计 是否有监理公 司意见 相关部门专业人员 付款意见 付款部门经办 人付款意见 使用部门付款 意见 成本部门付款 意见 财务部门付款 意见 分管领导审批 意见 总经理审批 意见 董事长审批 意见 适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位: