《公司采购流程及管理制度》.docxVIP

公司采购流程及管理制度 为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本〈〈采购业务流程和管理 制度》。 目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要， 提高采购工 作的质量管理，特制定本管理规程。 范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、 办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等. 职责 3.1采购部负责对各类物资的采购工作. 3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 程序 4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、 数量、规格、 型号等项填列于〈〈月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转 报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关 的业务单位联系，落实物料、质量和价格，并进行比较后，再及时组织 物品的购入，物料到位后，及时发放有关部门或现场或通知有关部门领 用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。 4.2对急购物品，使用部门可提出并填写〈〈临时采购申请表》，采购部 要按使用部门〈〈临时采购申请表》要求的时间及时采购 .（特殊情况可 先购后批，并按采购流程补办手续），确保公司及各现场的正常运转. 4.3对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买 ，可请 示总经理批准，委派技术人员共同外出配合购买，以便确认规格、型号、 鉴别质量. 4.4严格选择采购渠道，无论是否采用招标方式，均应选择至少三家 以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得 擅白变更. 4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务 优良的原则，签订供应意向，以保证长期稳定的关系. 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存 积压. 4.7对一些大宗物资要索取 三包”手续,签订三包条款以保证包修退换 的执行，必要时留10%尾款. 4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，并由财务部安排一人参与， 从询价到落实，从质量到价格均由三人共同负责完成. 4.9采购部采购员要负责对物料使用随时回访，了解物料的使用情况， 质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供方联系退换，对确不守 信誉、质量无保证的渠道，不再合作. 4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽 可能米取延期付款的方式来制约. 4.11库管员要对物资质量把关，对手续、证件不齐或不合格的产品， 有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格 物品的退换起到监督作用. 4.12采购部采购员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票 影响财务部结帐. 4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要 认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率 ，当日的工作当日完成，不拖拉, 不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理. 4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性 能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，把握市场脉搏，做到 心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本 . 4.15采购员要认真填报〈〈物料结算统计表》 4.16库管员应认真填写〈〈物料入库单》，并经采购员、库管部门负 责人三方签字交由采购部，作为报销依据。 4.17树立敬业爱岗精神，遵守财经纪律，对所购进物品的质量、数量、 价格等认真负责. 4.18杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责 任造成重大失误呵和经济损失者，由当事人负责赔偿，并处罚款，同时 申报人事部立即与其解除劳动合同. 5.实施 5.1本流程和制度白公布后实施. 库房管理制度 .目的 为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核 ，特制定本管理 规程. 范围 本规程对库房物资管理作了具体规定，适用于物资库管员. 职责 3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作 ^ 物资调拨员协助工作. 部门经理负责监督. 程序 4.1物资的验收入库 4.1.1采购员购回所需的物资后，应及时地把〈〈采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、 质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收 ^ 4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对 ，对一些贵重物 品，质量要求系数严、规格型号细的物品 ，可由库管员直接请工程技术人员验物 . 4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品 ，为了确保产品质量，库管员应填写〈〈产品质量检验 合格证明》，经技术员或使用人认可，部门经理核准方可入库. 4.1.4物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写〈〈入库单》 ^ 4.1.5库管员在办理完入库手续后，应及时反馈于请购部门，以备及时