工程公司物资管理制度.docx

工程公司物资管理制度 一、公司物质管理 1、 目的：为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定， 此规定的执行部门为行政部、采购部、财务部。行政部、采购部负责统一采购， 财务部负责监督公司物质出入库台账并核查。 2、 物资分类 公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、实物资产，行政部物质统一由行政部 采购及管理领用，并建立出入库台账，由财务部负责监督并核查。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、档案袋、透明文件夹、拉杆夹等。 管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等（即：可回收利用 物件）。 实物资产：物资价格达200元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、移动 硬盘、刻录机、笔记本电脑、办公桌椅柜（包括项目部办公桌椅柜）、电脑、打 印机、电话、饮水机、投影仪等。 公司项目部物资分为：如手电筒、螺丝刀、靠尺、卷尺、水准仪、测距仪、工人 工作服、安全帽等，归属项目管理的物资由采购部采购及管理领用，并建立出入 库台账，由财务部负责监督并核查。 二、物资采购 1、 公司物资审批流程： 部门主管 部门主管 经理审核 申请人填制 《物品申购单》 行政部采购采购部采购 总经 理审批 行政部备案 财务部备案 常务副 总审批 2、 公司物资的采购，原则上属于行政部管理的物资由行政部统一购买或经批准由项目 采购部购买。申购物品应填写《物品申购单》（附后），500元以内物品申购由部 门经理批准，行政部或财务部备案后即可购买，500元以上（含500元）部门经理 批准，常务副总批准，总经理批准，行政部或财务部备案后即可购买。批准后的申 请单可进行预借款或作为借款单附件，借款单金额在申购用品金额范围内的，借款 单经办人签字即可借款，不需另行批准，采购完毕后按照报销流程据实报销。 3、 物资采购由行政部或采购部指定专人负责，并采取以下方式： 1） 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2） 定时：每季度进行一次采购。 3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4） 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 4、 办公用品每季度初（1-15日）固定采购一次，采购前行政部将通知各部门主管预提 各部门本季度需要的办公用品（低值易耗品+管制品），预提的经本部门主管签字 的办公用品提交行政部，由行政部进行汇总后逐级进行领导审批并购买； 5、 因资金管理要求及行政部库房储存空间小，各部门人员领用物资时行政部将根据各 部门提交的本季度的申购单进行发放，未预提本季度办公用品的部门，行政部库存 无额外余量将不给予领用，请自行单独申购。 三、物资领用 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 行政部管理物资部分： 低值易耗品：直接向行政部物品保管人员签字领用，领用时间每周三全天。 管制品：直接向行政部物品保管人员签字领用，领用时间每周三全天。 实物资产：由行政部设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状，设 置个人固定资产台账及总分类账。 项目部管理物资部分： 公司项目部管理公司项目库房钥匙，如有出库与入库，均先到项目部后勤或库 管处登记领取，交领取物品清单，确认领出物品数量，质量，规格等基本信息。 同时将确认签字后清单下发总经理助理、财务部、行政部登记备案。 项目部每月将更新的项目物资库存量清单于当月5-10号之间发给各项目负责 人，同时下发总经理助理、财务部、行政部登记备案。 四、公司物资借用 1、 项目部开工需使用公司办公设备，由行政部自行调配，公司调配不开或者无此设备 的由申请人自行申请，批准购买后交行政部申购领用，领用的物资在行政部登记。 借用物资超时未还的，行政部或财务部有责任督促归还，一般期限不得超过项目竣 工期后1周。特殊情况经相关领导批准后可延长归还时间。 3、 借用物资发生报废、损坏、遗失的，行政部或财务部（物资由监管部门出具处理 意见）视具体情况要求保管人（使用人）照价或折价赔偿。属于自然报废物资保 管人（使用人）需填写报废申请单，批准后报废处理。 五、附则 1、 新入职人员在行政部或其他部门领用的办公物品，人员离职时，必须向行政部或其 他部门办理物资归还手续，未经行政部或其他部门认可的，相关部门不得为其办理 离职手续； 2、 行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。行政部有权调配项目剩余或过盛 办公用品； 行政部每季度25日前完成实物资产、管制品盘点工作，同时完成每月低值易耗品 的盘库工作及本月耗费情况统计工作，由财务部抽查监督审核。财务部每月25日 前完成材料类物品（各项目部大小库房）的盘点，由行政部抽查监督审核，盘点完 成的库存物资清单下发各项目部，以便于资源整合，充分使用。 实物资产、易耗品日常表格附件：《物品申购单》