企业ERP信息管理 一、缴纳上年税费、任务二 日常业务处理 1纳税.docVIP

本次课标题：缴纳上一季度税费 授课班级 会计15（1） 上课 时间 9.13周一1-2 上课 地点 ERP沙盘中心7101-7103 会计15（2） 9.13周一3-4 ERP沙盘中心7101-7103 教 学 目 的 通过本章学习，使学生了解税费的缴纳方法，了解用友软件的构成，掌握用友软件的缴纳税费业务的处理方法。 教学 目标 能力（技能）目标 知识目标 能够掌握缴纳税费的业务处理方法。 让学生了解税费的缴纳处理流程。 重点 难点 及 解决方法 教学重点：缴纳税费的业务处理。 教学难点：自定义转账 解决方法： 学生的能力提高主要依靠动手进行操作。 参考资料 1、《新编会计信息化》，大连理工大学出版社，王忠孝、曾玲芳主编 2、《新编会计信息化实训》，大连理工大学出版社，王忠孝、陆国斌主编 3、《会计电算化》，中国财政经济出版社，王忠孝主编 4、《用友ERP供应链系统》，清华大学出版社，王新玲主编 5、《用友ERP财务链系统》，清华大学出版社，房琳琳主编 任务 2016年5月1日，以网上电子缴税方式缴纳第一季度企业所得税11400元，向税务部门缴纳上月代扣代缴个人所得税520.87元，缴纳增值税32657元，城市维护建设税2285.99元，教育费附加979.71元。 业务说明 本业务是缴纳上一季度税费业务，通过自定义转账方式生成凭证，并对记账凭证进行出纳签字、主管签字和审核。 岗位说明 会计王致远负责自定义转账凭证的设置和生成，出纳王艳负责出纳签字，财务经理张德负责主管签字和审核。 操作指导 1自定义转账设置 单击增加，弹出转账目录对话框，输入转账序号0001， 转账说明为缴纳税费，凭证类别为付 付款凭证 单击确定，返回自定义转账设置窗口，单击命令栏增行按钮，在科目编码栏输入222103，方向为借，单击金额共识，弹出公式想到对话框。选择公式名称为期初余额，单击下一步，输入科目222103，其他选项默认，单击完成，返回自定义转账设置窗口。 单击增行输入222104，,22102,222105,222106，方法同上，最后一个贷方科目，增行后，科目编码输入100201工行存款，方向为贷，公式为JG() 自定义转账凭证生成 双击业务工作-财务会计-总账-期末-转账生产，选择自定义转账选项，选中编号为0001的记录行，双击是否结转栏，出现Y 单击确定，弹出转账窗口，生成自定义结转凭证，单击保存，左上角出现已生成字样 3出纳签字 王艳在企业应用平台中，双击业务工作-财务会计-总账--凭证-出纳签字，进入出纳签字过滤条件窗口，单击确定，显示出纳签字列表。双击该凭证进入出纳签字窗口，单击签字按钮，在凭证下方出纳处显示王艳的名字，退出 主管签字 财务经理张德在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账--凭证--主管签字，进入主管签字过滤条件窗口，单击确定，显示主管签字列表。双击该凭证进入主管签字窗口，单击签字按钮，在凭证下方出纳处显示张德的名字，退出 审核凭证 财务经理张德在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账--凭证--审核凭证，进入审核凭证过滤条件窗口，单击确定，显示审核凭证列表。双击该凭证进入审核凭证窗口，单击审核凭证按钮，完成，退出