材料退库管理详细规定.docVIP

胶南市公用事业工程企业 材料退库管理要求 为了规范工程现场材料管理，避免浪费，明确相关部门及个人职责，保障企业利益，特制订本管理要求。 一、术语和定义 工程正常结余材料是指依据计价文件中工程量计算规则及其要求损耗计算工程理论用料和工程中实际用料正差量；工程废料是指工程材料经加工后剩下或因其它原因造成损坏已无法再进行利用加工工程材料。 二、职责 1、材料科和预算科职责：根据本文件要求程序审批施工处提报材料退库申请，并办理材料退库手续。 2、企管科、安监科职责：监督检验材料退库全过程，在工程完工当日，即快速介入，实施跟踪。 3、施工处职责：根据本文件要求程序提出材料退库申请，提供对应证实资料，并负责材料倒运入库。 三、材料退库申请须提供以下资料： 1、材料退库申请单（见附件一）； 2、材料退库明细表（须和实际退库材料对应）； 3、和本批次需退库材料相对应材料请购单、出入库单、转账凭证等； 4、其它相关证实资料（设计变更单、现场签证单等） 四、材料退库申请审核程序 1、施工处依据实际情况，填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科，需退库材料应摆放整齐，方便相关人员清点； 2、预算科审核施工处呈报资料真实性及是否合理合规，批复意见后移交材料科； 3、材料科依据预算科审核意见进行复核，并将各项材料统计存档，作为工程量和材料量审核参考依据。材料科签署意见后报主管领导指示； 4、审批手续完备后，由预算科和材料科共同组织相关人员进行退库材料清点计量，经清点计量无误后，材料科办理退库手续，并将相关单据移交财务部门办理相关账目标转出手续； 5、上一步骤有义务对下一步骤针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料，对于有悖于实际所发生，将依据情况及程度逐层问责。 五、退库内容和要求 1、在工程项目结束时，材料科应会同施工处对施工现场材料进行盘点。施工处于工程结束3日内提报“材料退库申请单”，4日内完成审批，5日内完成退库。 2、退库物资必需建立退库物资电子台账，保管员应认真统计，妥善保管，方便库存材料在工程保修期和下次施工中做到充足合理利用。 3、相关人员验收清点退库材料，应依据原始单据整理出退库材料单价、金额，认真检验退库材料名称、规格、数量和质量。 4、验收整桶、整瓶、整箱物资如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整情况下，按包装物上标数验收退库。 5、验收退库设备工具时应检验主辅机是否配套、零配件是否齐全；退库工具能够使用应造册统计，并依据原始单据查对退库单价金额。 6、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值，应以相关施工技术人员判定为主。 7、验收中发觉退回物资损坏时，应单独统计，能够维修在估值后，修旧利废。 8、材料退库时，当日完成验收，次日完成微机录入工作，按分类不一样进行保管。 9、退库材料范围包含工程任务完工后正常结余物资；工程废料；借领、借发物资；施工场地多出物资。退库时，物资必需完好，材料退库单和原领料单内容要相同。因物资质量不合格退库，必需进行技术判定，出示有充足数据检验证实方能退库。工程废料清点登记后单独放置，由保管员妥善保管。 六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库： 1、退回材料和到货物种、规格及型号不符；2、外观检验发觉严重损坏，严重锈蚀或附件不全；3、质量低劣，损坏变质或超出使用期限，不符合使用要求。七、工程废料处理方法 工程废料由企业统一集中处理。具体操作以下： 1、预算科提出工程废料处理申请，报主管领导审批； 2、办公室提供运输机械，预算科帮助办理出门证等手续； 3、企业指派材料科、企管科、办公室、财务科等部门共同参入废料处理全过程，并将废料处理后费用办理财务入帐手续。 八、问责 工程实际使用材料、工程正常结余材料、工程废料三项之和应等于依据工程理论用料领取整个工程材料量。如发生差值，则视为材料流失，由企管科、安监科负责查明原因，并对责任人进行问责：1、因为管理不善、责任心不强造成材料流失，由责任人依据损失额度全额赔偿企业损失；2、因为主观有意或私卖材料、中饱私囊，除全额赔偿企业损失外，当事人调离岗位，扣罚整年考评奖金；情节严重，给予解聘。 施工处未立即提交“材料退库申请单”，每拖延1日扣罚工程项目责任人当月考评分10分，扣罚施工处责任人5分；审批部门未按要求完成审批和退库，每拖延1日扣罚审批部分责任人当月考评分10分；监督检验部门未按要求立即实施跟踪，玩忽职守，造成损失，扣罚监督检验部门责任人当月考评分10分。 严禁将物资借给外单位(个人)使用，私自外借造成物资磨损、损坏，由责任人按价赔偿。 九、本要求未尽事宜，参考《胶南市公用事业工程企业材料出入库管理制度》实施；本要求和《