供应链系统运行管理新规制度.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
供给链系统运行管理制度 供给链系统运行管理 吉成集团采购中心是供给链系统归口管理部门。 ⒈ 基础档案 ⒈⒈ 公共资料 ⒈⒈⒈ 公共基础资料和平台是NC系统基础和根本,系统对于各类档案实施“统一管理、统一分配、专员维护”措施。公共基础资料分为集团统一控制公共基础资料和各子企业自行控制公共基础资料。除有明确要求维护责任,集团统一控制公共基础资料档案信息由业务部门确定并由集团领导安排专员负责维护和分配;由各子企业自行控制公共基础资料由基础资料所属业务部门维护、所在子企业财务责任人审核确定。各项公共基础资料维护要求及规范应严格根据NC系统档案维护规范操作实施。 ⒈⒈⒉ 负责公共资料档案维护人员,在接到相关档案信息维护申请单后,必需首先对申请档案信息进行是否存在或需要修改检验,并依据检验结果做出建立、修改、分配或退回等处理决定,对于不需维护,应该即时和申请人联络,说明原因。维护申请单内容应该完整正确,不然维护人有权拒绝维护。 ⒈⒈⒊ 公共资料档案信息维护人员对于控制规则(参数)、供给链和财务基础档案、单据号及格式、业务步骤(配置)、单据生成凭证规则(平台)、岗位及权限设置等须确保集团范围内一致性。 ⒈⒈⒋ 对于各类公共资料维护申请单,维护人应该对单证进行编号,并存档备查。 ⒈⒈⒌ 各项系统日常维护工作,应该在收到同意申请后一个工作日内完成。 ⒈⒉ 控制规则(参数) ⒈⒉⒈ 为确保系统安全有序运行,系统控制规则(参数)需要改变时,由采购中心依据日常运行需要提出,经由采购中心总监、财务总监和负责信息技术副总裁审核同意后实施。 ⒈⒉⒉ 系统控制规则发生改变,由集团信息技术部办理,并以知会文件形式发出知会。 ⒈⒊ 集团、企业公共基础资料 ⒈⒊⒈ 以下公共基础资料信息由集团统一控制,关键包含: 系统参数:各业务模块参数设置; 基础数据:币种、会计期间、企业目录; 组织机构:采购组织、销售组织、会计主体; 人员信息:人员类别、集团人员档案、人员档案约束条件; 客商信息:地域分类(用户分类)、地址档案、客商基础档案; 存货信息:产品线档案、存货分类、计量档案、存货基础档案; 项目档案:项目档案类型、项目基础档案; 结算信息:账户档案、结算方法; 财务会计信息:科目方案、会计科目、凭证类别、常见摘要、收支项目、现金流量项目、科目类型、科目预留、基础档案对照等; 业务信息:收发类别、税目税率等; 资产信息:固定资产卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方法、使用情况、折旧方法、账簿信息、变动原因、资产组合; 单据模板:单据模板设置、查询模板设置、账表模板设置、打印模板设置、模板分配等; 步骤配置:业务类型管理、业务步骤配置、审批流用户管理、工作项目配置;单据号管理:对象标识管理、单据号管理; 应收应付基础设置:单据类型设置、单据协同设置 ⒈⒊⒉ 以下公共基础资料信息由所在企业控制,关键包含:组织机构、部门档案、人员信息、人员管理档案、客商信息、地点档案、客商管理档案、库位信息、货位档案、存货信息、存货管理档案、物料生产档案、项目档案、项目管理档案。 ⒈⒋ 机构组织设置 ⒈⒋⒈ 组织机构设置包含库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置,是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计和企业各类业务基础。 ⒈⒋⒉ 新成立企业,在取得营业执照及税务登记证并设置财务机构后,由财务责任人凭营业执照、税务登记证等资料填写《建账维护申请记录表》,由核实汇报分部审核,并经财务总监审批后,报送给信息技术部于系统中作建账处理,信息技术部同时开通该单位应该使用全部系统模块功效。 ⒈⒋⒊ 注销后企业,在完成各项注销并处理完账务后,由企业财务责任人填写《建账维护申请记录表》,由核实汇报分部审核,并经财务总监审批后由信息技术部封存。 ⒈⒋⒋ 采购组织是负责为一个或多个企业采购物料、提供服务和和供给商协商价格及供货条款组织单位,属于集团档案,以集团登陆才可编辑,企业登陆只能浏览。新增、变更或封存采购组织,由业务需要求单位填写《采购组织维护申请表》,由所属总经理审核,对应报集团财务总监审批后,信息技术部实施。 ⒈⒋⒌ 销售组织是企业根据一定业务模式区分出一个组织模式,销售组织既能够是实际存在组织机构,也能够是虚拟组织,销售组织在销售业务中有着关键统计作用。销售组织属集团档案,新增、变更或封存销售组织,应填写《销售组织维护申请表》,生产企业销售组织由供给链信息主管部门审核,对应报集团财务总监审批后,信息技术部实施。 ⒈⒋⒍ 部门档案属于企业控制档案,各企业部门档案应该依据组织架构编制,1-3级部门档案由集团统一计划,4级后部门档案由所在单位财务部门依据企业组织架构结合实际核实需要在系统中维护。 ⒈⒋⒎ 库存组织由集团统一管控设置;企业建账后统一建立一个企业标准库存组织;各业务单位如需

文档评论(0)

159****9606 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档