财务期初数据导入操作基础手册.docxVIP

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苏州海昌集团 SAP项目 FICO模块期初数据导入操作手册 NEC 11月 本文版权归NEC企业全部。 未经书面同意,不得以任何方法剽窃、节录或翻印及传输。 内容 TOC \o 1-3 \h \z \u 变更履历 2 总体说明 3 总帐科目余额录入 3 科目范围 3 注意事项 3 录入操作方法说明 3 用FB50的录入操作 3 用F-02的录入操作 4 总帐余额的确认方法 6 客户供应商明细录入 7 科目范围 7 注意事项 7 用F-02的录入操作 7 客户供应商明细的确认方法 8 历史固定资产录入 9 资产范围 9 AS91历史资产录入方法 9 导入的历史资产确认方法 11 变更履历 版本 变更内容及理由 变更日 变更者 0.1 初版 /11/04 黄光华 总体说明 期初数据录入次序以下: 总帐科目(库存商品和应付暂估科目除外)余额录入。 用户供给商明细录入。 期初资产录入。 总帐科目余额录入 科目范围 除库存商品、应付暂估科目外全部有余额资产负债表科目。 注意事项 旧系统科目要和新系统科目一一对应上。 对于集团外用户和供给商统御科目标余额,用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。 对于集团内用户和供给商统御科目标余额,用集团用户供给商进行总额录入。 录入操作方法说明 对于非用户供给商统御科目标余额能够用FB50进行录入。 对于用户供给商统御科目标余额用F-02进行录入。 一个科目标余额能够用一个凭证进行录入,也能够多个科目标余额合并在一个凭证进行录入。 用FB50录入操作 此功效代码适适用于非统御科目标通常总账科目余额录入。 抬头部分:过账日期为/12/31,凭证抬头文本中输入“期初导入”。 明细部分:能够输入代表一个或多个科目标余额行项目,对方科目用期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。 用F-02录入操作 此功效代码适适用于用户供给商统御科目标余额录入,录入用户供给商统御科目余额时候, 用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。 抬头部分:输入过账日期/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。 凭证行项目部分:对于集团外用户供给商对应统御科目,利用期初导入集团外虚拟用户或供给商来进行录入,具体科目经过过账码和SGL(尤其总帐)标识来确定。 图为预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。 输入金额、到期日,文本中输入“期初导入”。 能够录入一个或多个行项目,对方科目为期初导入科目。 总帐余额确实定方法 1,试算平衡表 2,资产负债表 用户供给商明细录入 科目范围 全部有余额用户供给商统御科目。 注意事项 用户供给商主数据已经导入。 用F-02录入操作 用此功效进行具体用户供给商明细录入。 抬头部分:输入过账日期/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。 凭证行项目部分:对于集团外用户供给商对应统御科目,先将期初导入集团外虚拟用户或供给商金额进行抵消,具体科目经过过账码和SGL(尤其总帐)标识来确定。 图为抵消预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。 输入金额,文本中输入:抵消虚拟用户余额。 然后在后续行项目中录入真实用户明细。 注意:若全部有明细用户和供给商主数据全部已经创建,则能够在一张凭证中录入全部明细,全部明细累计和虚拟用户供给商余额相等。 用户供给商明细确实定方法 1,用户余额和行项目查询。 2,供给商余额和行项目查询。 历史固定资产录入 资产范围 全部财物账上放映资产。 AS91历史资产录入方法 输入资产分类、企业代码,回车。 输入描述、资本化日期,点和时间相关页签。 输入成本中心。点接管价值按钮。 “累计购置价值”中输入取得原值,“累计一般折旧”中输入自取得到/12/31为止累积折旧金额,点按纽保留。 消息栏提醒期初资产被创建。 导入历史资产确定方法 用报表S_ALR资产余额-按资产分类)来确定导入各个分类历史资产原值和累积折旧是否和总帐一致。

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