财务机构设置与岗位职能职责.docxVIP

财务机构设置和岗位职责 一、财务管理系统组织架构 财务管理系统由财务总监直接领导，财务部经理、投融资经理均由财务总监提名，董事长任免。 财务总监 财务总监 财务部投融资部 财务部 投融资部 财务总监二、财务系统岗位设置 财务总监 财务部经理投融资部经理 财务部经理 投融资部经理 出纳会计主管融资主管 出纳 会计主管 融资主管 三、部门职能 （一）财务管理系统在财务总监领导下工作，职能以下： 1、根据企业整体经营决议目标，制订企业财会工作计划及工作关键。 2、组织制订财务、会计管理制度和实施细则。 3、审核企业整体财务计划、信贷计划和相关成本费用预算。 4、制订资金计划，统筹资金运作。 5、监督各项财务工作实施、落实情况。 6、组织领导企业系统财务管理、会计核实等方面工作，参与企业经营和财务决议。 7、参与企业重大投资项目、经济协议和经济协议审查研究及可行性分析，确定工资、奖金分配方案。 8、安排相关会计专业技术培训，提升会计人员思想素质和业务素质。 9、配合人力资源部门做好财务人员招收、录用、调配、奖惩工作。 10、负责企业财会机构设置。 11、考评投融资经理及核实经理工作业绩。 (二)企业财务部负责会计核实及结算工作，职能以下： 1、严格实施企业制订财务管理制度，根据《会计法》等相关要求，组织本部门财务人员，正确、立即、完整地完成日常会计核实任务，确保会计信息质量可靠性。 2、组织编制企业财务计划、信贷计划和相关成本费用预算。 3、根据企业经营决议目标，制订本部门（指定负责项目）计划及主作关键，并组织落实实施。 4、定时（月、季、年）组织编报财务分析汇报，考评评价企业（项目）经济效益和财务情况。针对实施中存在问题，立即控制、调整，定时不定时地总结工作，向财务总监汇报。 5、在组织实施计划、完成财会任务中，坚持标准，实施政策，遵守财经纪律、会计法规，不定时对整个集团财经纪律实施情况和会计工作秩序情况进行一次自查。 6、协同企业相关部门审查对外投资，包含基建工程协议、协议、预算、决算；对关键投资方案进行决议前可行性研究及估计。 7、根据《会计法》、《企业会计准则》、《具体准则》、《行业会计制度》、《会计基础工作规范实施细则》等相关要求，组织本部门会计人员，正确、立即、完整地完成记帐、算帐、对帐、结帐、报帐等日常会计核实任务，做到内容真实、数字正确、帐目清楚、汇报立即、手续严密、制度完备、合乎规范，确保会计信息质量可靠性。 8、负责办理投入资本、变更资本验证和企业资产评定、财产清算、年度会计汇报审计等事宜。 9、会同相关部门定时组织固定资产、低值易耗品材料、无形资产、递延资产和其它资产清查盘点工作，处理盘盈、盘亏问题，监督帐帐、帐实相符。同时督促相关部门清理债权、债务，预防资产流失。 10、不定时进行会计专业技术培训，提升会计人员业务素质。 11、协调其它相关部门，作本部门财务工作，充足发挥财务监督职能。 12、办理多种结算工作，确保资金安全。 (三)企业投融资部负责投资及融资工作，职能以下： 1、分析投资效益，配合相关部门进行投资可行性分析。 2、负责企业融资工作，协调银企关系。 3、作好资金计划工作，确保企业资金正常周转。 4、依据企业和银行要求，对相关报表进行整理。 5、企业对外担保管理工作。 6、立即报送、登记相关报表、台帐，并对相关报表、文件、资料进行整理、归档和保留。 7、月末做融资汇总报表，及当月融资工作分析，并提出合理化提议，提升融资质量和效率。 四、岗位职责 (一)财务经理在财务总监领导下工作，具体职责以下： 1、汇总、审核企业资金计划并上报财务总监，经同意后实施并对其实施进度及结果进行监督； 2、负责编制相关业务年度财务收支计划、成本计划，和月、年度会计核实报表。 3、负责业务核实、业务管理工作，协调核实内部和各部门关系。帮助财务总监处理日常资金结算工作。 4、监督实施企业会计核实制度，落实落实会计人员岗位责任制进行人员业务培训、检验和业务考评工作； 5、严格资产管理，建立健全固定资产核实、使用、保管制度，对物资收、发、存进行监督； 6、正确提供财务管理上所需多种资料，立即完成财务总监交办临时工作； 7、处理日常税务工作； 8、维护财务电算化系统正常运行； 9、审计会计凭证，编制集团企业合并会计报表，进行财务分析； 10、统筹兼顾，合理安排财务核实工作及财务资料整理归档； 11、对账务处理进行指导并监督； 12、帮助投融资部编制融资资料； 13、保管企业财务专用章和发票专用章。 （二）投融资经理在财务总监领导下工作，具体职责以下： 1、负责企业投融资工作，协调银企关系。 2、提出合理化提议，提升融资质量和效率。 3、分析投资效益，配合相关部门进行投资可行性分析。 （三）会计主管在财务