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{管理运营知识}大中小型房 地产公司管理系列之财务 管理 大中小型房地产公司管理系列之十一 财 务 管 理 目 录 第 12 章 财务管理2 12 ．1 财务管理制度设计2 12 ．1 ．1 企业存货管理制度2 12 ．1 ．2 货币资金管理办法6 12 ．1 ．3 项目融资管理制度8 12 ．1 ．4 内部财务管理制度11 12 ．1 ．5 日常财务管理办法16 12 ．1 ．6 项目审计管理规定19 12 ．1 ．7 会计电算化管理制度25 12 ．1 ．8 会计凭证和帐簿管理细则27 12 ．2 财务管理操作工具29 12 ．2 ．1 营业利润测算表29 12 ．2 ．2 年度财务费用台账30 12 ．2 ．3 票据及存款日报表30 12 ．2 ．4 财务审计报告表31 12 ．2 ．5 审计查账记录表31 12 ．2 ．6 现金流量分析表31 12 ．2 ．7 融资项目登记表32 12 ．2 ．8 项目融资申报表33 12 ．2 ．9 企业筹资需求分析表35 12 ．2 ．10 企业筹资成本分析表36 12 ．2 ．11 筹资使用情况登记表37 12 ．2 ．12 贷款还本还息估算表38 12 ．2 ．13 融资结构弹性分析表39 12 ．2 ．14 融资风险变动分析表40 12 ．2 ．15 银行短期借款明细表 40 12 ．2 ．16 项目资金来源与运用表41 12 ．3 财务管理工作流程42 12 ．3 ．1 资金管理工作流程42 12 ．3 ．2 财务审计管理流程43 12 ．3 ．3 财务融资管理流程44 12 ．3 ．4 固定资产管理流程45 12 ．3 ．5 工程款支付流程46 12 ．4 财务管理方案设计47 12 ．4 ．1 财务会计报告管理方案47 12 ．4 ．2 财务成本核算控制方案49 12 ．4 ．3 企业竣工决算审计方案51 12 ．4 ．4 期间费用成本控制方案54 第 12 章 财务管理 12 ．1 财务管理制度设计 12 ．1 ．1 企业存货管理制度 受控状态 制度名称 企业存货管理制度 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第一章 总则 第 1 条 目的 为了规范存货管理，节约存货管理费用，特制定本制度。 第2 条 管理范围