特级建筑集团海外分公司资金计划审批流程.docxVIP

资金计划审批流程项目部 资金计划审批流程 项目部 公司 经理层 总公司 开始 1 预算员根据进度计划 预算资金使用情况 2 预算员编写资金使用计划 4 3 物资采购部审核 材料资金计划 项目经理审核 5 经营预算部审核其它资金5计划 6 经营预算部部汇总资金计划 7 公司财务经理汇总审核修订资金计划 8 经理层审核 9 资金管理部经理汇总审核修订资金计划 10 财务总监、总经理审批 结束 1、流程目的 规范公司项目施工过程中资金计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范围 适用于海外公司项目施工过程中资金计划编制和审批工作的开展。 3、流程图 4、名词术语无 5、职责分工 项目部： a、预算员： 汇总、编制项目资金计划； b、经理： 审核项目资金计划； 公司： a、物资采购部： 审核材料资金计划； b、经营预算部： 审核其他资金计划； 汇总编制公司资金计划 c、财务部经理： 审核修订公司资金计划； d、经理： 审核公司资金计划； 总公司： a、总公司资金管理部经理： 汇总审核修订总公司资金计划； b、总公司财务总监： 审核总公司资金计划； c、总公司总经理： 审批公司资金计划； 6、流程节点说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 预算员预算资金使用情况 进度计划 2 项目预算员编制资金计划 各专业提供资金使用计划 资金计划 3 项目经理审核后上报公司 资金计划 审核意见 4 物资采购部审核材料资金需求 资金计划 审核意见 5 经营预算部审核其它资金需求 资金计划 审核意见 6 经营预算部汇总资金计划 各资金计划 汇总资金计划 公 司 资 金 计 划 每月 5 号前提总 7 财务经理汇总审核修订资金计划 汇总资金计划 修订汇总报表 公司 8 经理审核 修订后资金计划 审核意见 资金管理部经理汇总审核修订资金计划 总公司财务总监、总经理审批资金 修订后资金计划 资 金 计 划 审 核 意见表 计划 修订后资金计划 批示 审批后返回 7、相关文件 《项目管理流程》 《项目管理标准》 《项目管理准则》 《项目管理手册》 8、相关记录 《资金支出计划执行汇总情况表》 《资金计划》 《资金计划审核记录》 特级建筑集团公司海外分公司 年度资金支出计划执行汇总情况表 区域公司： 日期： 单位： 万 元 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 正月 二月 合计 付款内容 材料欠款付款 钢材款 商品砼款 其他材料款 分包欠款付款 税金 水电费 电话手机费 运输费用 集 摘 计 团 实 划 审 际 付 付 要 款 定 款 计 金 划 金额 数 额 集 计 实 计划 团 际 划付 审 付 付款 定 款 款金 计 金 金 划 额 数 额 额 集 实 计团 际 划审 付 付定 款 款计 金 金 划 数 额 额 集 集 实 计 团 际 划 团审 付 付 审定 款 款 定计 金 金 计划 划 数 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付 款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付 款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付 款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付 款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付 款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付 款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集实 计 团际 划 审付 付款 款 定 计 金 金 划 额 额 数 集 实 计 团 实际 划 审 际付 付 付款 款 定 款 计 金 金 划 金 额 额 数 额 对外租赁 对外租赁 费 生活费 食堂经费 业务费 办公费 其他费用 预提利润 料具租赁费 工人工资 还总公司借款 合 计 公司总经理： 财务经理： 特级建筑集团公司海外分公司 区域公司合计材料欠款付款分包欠款付款 区域公司 合计 材料欠款付款 分包欠款付款主材 其他材料款分包工程款税金 水电费 电话手机费运输费用 对外租赁费生活费 食堂经费业 务 费 办 公 费 其他费用支出合计 总经理 : 财务经理 : 财务审核 : 特级建筑集团 年 月份资金计划审核记录 编号： 资金申请单位： 审核计划内容 附件内容、页数 建筑产业集团资金管理部初审 建筑产业集团财务总监意见 建筑产业集团总经理意见