物业公司货币资金管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 物业公司货币资金管理制度 　　为加强xx物业公司各项货币资金的管理，避免因收支不清、出纳手续不全、管理不严而造成的损失和铺张，同时加大资金监管力度，保证各项资金的安全完整。特制定本制度：　　一、总则　　1、凡本公司及所属各管理处现金、银行收支及视同有价证券进行管理的票据均依本制度规定办理。　　2、凡收入款项存入银行的，收款员应将缴款单存根联附于收款收据之后，以便会计核查;　　3、收款员收到的转帐支票，经银行交换入户后，方可视为收讫并出具收款凭证;　　4、全部现金收入当日必需全部存入银行，当日来不及丰入银行的须放入保险柜，于收款次日缴存银行。不得直接用当日现金收入补充备用金和支付各项支出。　　二、现金收入的处理　　1、收款员应依据公司统一制定的各项有关收费标准执行收款、不得擅自变通收费标准进行收费;　　2、凡收入款项存入银行的，收款员应将缴款单存根联附于收款收据之后，以便会计核查;　　3、收款员收到的转帐支票，经银行交换入户后，方可视为收讫并出具收款凭证;　　4、全部现金收入当日必需全部存入银行，当日来不及存入银行的须放入保险柜，于收款次日缴存银行。不得直接用当日现金收入补充备用金和支付各项支出。　　三、现金支出的处理　　1、出纳人员在收到经审核批准的合法支出凭证、票据时，应马上通知经办人或收款人前来领取;　　2、凡对