某电缆集团财务中心组织管理体系.docVIP

PAGE 财务系统组织体系 TIME \@ yyyy年M月 2015年7月 宁波球冠电缆股份有限公司 目 录 公司组织机构 财务系统 组织机构 系统职责范围 岗位设置及定员 岗位职责范围 财务管理部 组织机构 部门职责范围 岗位设置及定员 岗位职责范围 成本管理部 组织机构 部门职责范围 岗位设置及定员 岗位职责范围 仓储管理部 组织机构 部门职责范围 岗位设置及定员 岗位职责范围 附：岗位工作标准（另行制定） 一、公司组织机构 二、财务系统 1、组织机构 2、财务系统主要岗位分工 财务系统下设财务管理部、成本管理部、仓储管理部。 岗位 编员 现员 配备人员 职责分工 财务副总 1 1 徐俊峰 统筹财务系统工作，组织建立财务、成本、仓储等管理体系及年度计划，并实施执行。 财务稽核 1 1 张金珠 负责公司融资、银行信贷、资金协调、公司印章管理及日常财务报销稽核等工作 财务部长 0 0 徐俊峰兼 会计核算；财务制度起草和监督执行； 税收筹划工作； 编制公司财务预算；监督预算执行；预算追加和调整；编制年终决算报告； 进行公司经济活动分析；固定资产管理； 财务监督，关注公司经营成果和资产完整；定期检查账务处理情况； 成本管理部部长 1 1 刘惠丽 成本预测：分析成本目标，制定成本控制方案；核算工时，核算生产定额； 成本计划：收集各类成本信息，分析成本目标达成情况，制定合理措施，拟定销售预算； 成本核算与分析：确定核算方法，规范统计报表，统计基础信息； 成本考核：落实成本指标；制定成本考核流程、责任人等；提出成本管理纠正意见； 仓储管理部部长 1 1 余金丽 物资的收、发、存管理； 账务卡核算，维护； 材料和应付款核算 3、财务系统副总经理——职责范围 领导财务管理部、成本管理部、仓储管理部，负责建立管理体系，落实年度工作计划。 根据公司战略，制定公司财务战略，确定策略方案和行动计划，提高公司财务能力，保证公司战略目标实现。 组织制定公司年度预算、资金计划、成本控制计划，健全财务制度和预算体系，保证公司资金安全和成本利润目标实现。 组织制定仓储管理标准，进行库存成本控制。 优化财务组织，完善流程，优化员工队伍，促进财务系统运营效率。 重大突发事件协调处理。 三、财务管理部 财务管理部组织机构 岗位职责分工 岗位 编制定员 现有人员 配备人员 职责定位 部长 0 0 徐俊峰(兼) 会计核算、报表、资金管理、税务管理、资产管理、ERP财务系统管理 会计 1 1 陈董娅 宁球公司帐务处理 会计 1 1 周超颖 辅助宁球公司主办会计 会计 1 1 朱福浓 特缆公司帐务处理（总账、税务等） 会计 1 1 饶志娟 集团、铜业帐务处理、业务费的审核、 会计（销售） 1 1 李妙玲 发票开具、应收帐款管理、业务费用结算 会计（销售） 1 1 张海燕 特缆公司发票开具、应收帐款管理 会计（销售） 1 1 郑波 宁球公司发票开具、应收帐款管理 出纳 1 1 陈英 协助财务副总公司银行帐务结算、信贷、公司印章管理 出纳 1 1 沃思思 公司资金收付及帐务核算 9 9 部门职责范围 预决算管理： 公司整体预算管理体系的建设和完善； 组织编制公司年度财务预算和调整预算，对各部门的预算控制和监督； 各部门预算执行情况绩效评估，并提出奖惩建议； 组织编制公司的年度/月度资金计划和资金预算； 编制年度财务决算报告。 3.2、资金管理 根据公司年度经营预算等，制定融资计划，负责融资、对外借款、担保等手续办理； 制定并实施资金使用计划，定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并就解决资金缺口提出相应的筹资方案； 定期开展资金投资、理财收益分析，提出资金使用建议； 审核公司一切银行信用结算凭单，保证其合法有效。 3.3、财务核算 公司的日常会计核算、出纳工作、费用审核和报销管理； 编制各种会计报表、财务统计报表，向政府统计部门报送相关统计报表； 公司相关印章、证照、资产证书管理； 公司财务档案管理和财务信息管理； 公司固定资产财务核算； 财务软件系统的数据维护与监督。 3.4、税务筹划 公司的税收结算、申报、缴纳与筹划； 加强与税务、财政部门的联络与沟通。 3.5、财务分析 统计财务数据，定期对公司财务状况进行分析，编制财务分析报告，提供决策支持； 汇总各业务部门经营数据，配合经营办进行（月度、年度）经营分析； 3.6、销售财务管理 销售会计管理：销售系统的各类会计核算，编制销售会计报表；销售成果统计和分析，提交销售经营分析报告；驻外营销人员的费用审核、费用开支监督；销售预算的审核；销售系统员工薪酬的核算；经销商激励计划的核算。 应收款管理：制定应收计划；开展应收款分析，建议回款