采购政策及付款制度.docxVIP

精品 采购与付款管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中 的差错和舞弊，根据我国相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市创美实业有限公司（以下简称“深圳创美” ），以及纳入管理 的实验室相关单位的原辅材料的采购与付款业务。 第三条 本制度规定采购、验收、付款三项业务及相关职能分由以下不同的部门来完成： 采购部：负责选择供应商、询价、订立采购合同、与供应商核对帐务、编制付款计划、 跟进交货及退货事宜； 仓库：负责根据采购订单验收货物、办理入库（退库）手续、货物保管； 物控部：负责对采购申请的数量，供应商报予以审核； 品质部：负责材料品质检验； 财务部：负责采购合同的评审、帐务处理、监督审查业务流程、审核及执行付款计划； 第二章 采购控制 第五条 合格供应商评定：按供应商开发管理程序进行控制确定 第六条 请购与审批。 1、 批量生产用料，按物料采购工作流程中的规定确定。 2、 零星辅料采购需填写请购单，列出用途、数量、单价、金额，经部门总监、财务， 总经理批准。 第七条 签订合同及评审合同。 1、 物料部在合格供应商中选定供应商，进行询价、质量、付款等商务谈判，做好谈 welcome 精品 判记录。 2、 物料部拟定采购合同，按合同评审程序组织合同评审，对合同评审内容及结果备 档保存。 3、 签订