酒店外币兑换操作程序（标准版）.docxVIP

酒店外币兑换操作程序 外币兑换包括：外币现钞和旅行支票两种 填写《外币兑换水单》包括：客人姓名、房号、护照号码、国籍、外币名称、金额、兑换率及应兑金额。 要求客人出示有效证件并核对无误，核点外币现钞、旅行支票的金额，鉴别现钞的真伪，使用验钞机，检查其是否属现行可兑换的外币之列；核对旅行支票有无时间、区域限制。 旅行支票需要求客人当场复签，检查复签是否与初签相符。 根据外币现钞或旅行支票的金额，严格按照银行对外公布的外汇牌价进行兑换(每日九点以后必须使用当日外汇牌价)。旅行支票须扣除贴息与客人核对，清点金额。 请客人在《外币兑换水单》上签字确认，并检查复核。 每班次将汇兑的外币现钞和旅行支票进行汇总并填写汇总表，而后投放前台保险柜。 投放人根据每日总出纳报告表逐项填写并同复核人一同签名。 总出纳应仔细检查外币兑换水单的准确性和规范性，以及外币水单是否连号，以杜绝套汇行为。 第二天由总出纳核对后从银行结完汇，补齐前台外币兑换备用金。