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广告公司项目操作规范 广告公司项目操作规范 PAGE PAGE13 广告公司项目操作规范 PAGE 谈单接单公司项  精心整理与客接触洽目并告知价准〔报价单〕 公司、部，研目利空及可行性〔工程清单〕与客合同〔收取收款〕、填写目、定号〔目——包括目名称、号、开始日期、目要求、内容、截止日期、目金、目接人，目客、接确、交确等根本内容〕 确定目〔人〕，目人字接，理字确 〔目〕 目流 程做单  〕 与客沟通 目度表、控、采、、借支?? 制作、采 交单 存单  客确收，理、目人在目字确目束，目束流、挂起客交清尾款，将目及所有据存档 精心整理工程单用于跟踪工程整个流程，只在公司内部流转。一.谈单 谈单时主要是把公司的收费标准给客户讲清，即工程报价单。从客户处取得要 求简报，联络公司设计、财务部门，研讨工程利润空间及可行性，最终填写工程清 单达成协议。 工程清单表客户名称：时间：产品规格材质数量单价设计费金额〔元〕 合计 客户确认工程签字 客户确认收货签字 〔备注：工程清单表，要客户确认制作签字，一式三联，一联给客户，其他公司留存，等确认收货后再要客户签字，拿此单做账。〕 二.接单 与客户签订合同，视情况而定收取预收款项〔收到预收款项，财务要做笔预收款 账，因为公司预收款不多，可以不设置预收账款科目，直接做应收账款〕，然后填 写工程单、编定单号。确定工程组〔人员〕，工程组负责人签字接单，总经理签字 确认。 单号是每项展开工作的代码，标志着这项工作已经开始展开实施。一个单号的 产生，将影响到公司内所有有关该工程的运作。设计部按它追踪所有工作进程，直 至完稿交与客户，费用也将计算在该单号下，使得该工程本钱一目了然；同时定期 统计所有单号，编制总体工作进度表。 精心整理单号的 由接单时间和序号组成，如2021年10月接收的工程单号为 202110-X〔X表示 序号，即此单工程为2021年10月第X单〕。 工程单 单号：  客户：  开始日期：  截止日期： 工程内容 工程要求 工程金额：  工程接单人： 费用名目 金额〔元〕 费 用 明 细 合计工程负责人签字：确认接单总经理签字：工程负责人签字：确认交单 总经理签字：三.做单 做单的工作内容包括设计产品、制作产品以及原料采购等。在设计过程中，设 计师要不断的与客户沟通，直到客户对稿单满意为止。制作、采购过程那么要与制作 商沟通好，谈好制作费，采购东西要填制采购单由总经理签字，再到财务领款购置， 或自行先垫支购置再凭发票和总经理已签字的采购单到财务部报销。 工作进度表 精心整理工作度表是工作目展状况的管理工具，他清楚列明每一目各工作的展情况，每工作的行程度和目的用是否已收。工作度表每天填写一次，下班前呈理。 工作度表 号：目内容  客：目前状况 下一步  填写：截止日期 人 〔注：工作度表定期填写，并呈目人〕 体工作度表 详 号 工作目前状况 下一步 截止日收款状 细 客 人 内容 期 况 户 客 1?? 控 控 目号客：工作： 任人意日期 主任理 采 精心整理 填采购单 总经理审核 到财务部领 购 签字 款 买 采购人员自己先垫支购置 把采购单和购置发票给财务做账〔报销〕 采购单 申请人：时间： 采购物品单位数量备注审核意见审核人签字： 借支单 借支单用于工作人员外出办事需要费用向财务要的备用金。到财务部取得备用 金后，财务应做其他应收款表示员工暂借公司钱，等办事回来拿费用单据到财务部清帐〔差旅费〕。申请者填借支单总经理审核签到财务部取备用字金借支单 时间： 借支人姓名职务 借支事由 人民币〔大写〕￥ 审核意见总经理签字： 会计签字：出纳签字：借支人签字： 精心整理5．费用报销单 费用报销单报销部门〔人〕20xx年xx月xx日填单据及附件共 xx页金额 用途  〔元〕 备 注 领 导 审 合计批 合计〔人民币〕大写原借款：应退余款：会计主管复核出纳报销人领款人找制作商制作 可以 联系制 把制作稿 制作小 给他，谈 成品 付款 作商 样 清费用 不可修改以在正式打印前先试印一次，以检测色彩真实度是否忠于原稿，为防止产成品与 原稿有较大偏差，在确保无误的情况下，可以开始批量制作。 从制作商处取回成品，在对方的制作单上签字表示已确认收货，拿回附件交与 财务挂账，作为应付款项，到付款时再取得收据表示已付款，拿收据给财务冲账。 四.交单 客户确认收货，在工程清单上签字确认。经理、工程负责人在工程单签字确认 工程结束，工程单结束流转、挂起。 把客户已签字的工程清单拿回财务做应收账款挂账。 精心整理五.存单 客户交清尾款，给客户开收据或发票，将工程单及所有单据存档。 最后根据收据或发票填制会计凭证冲账。