酒店现金借款规定（通用版）.docxVIP

酒店现金借款规定 定义 现金借款是用于现金采购、员工差旅费，以及其他需要预先以现金形式支付的各种支出，也可称为预支现金。 规定 预支现金除了上述定义规定范围以外，其他出于任何个人原因所申请现金借款一律不予批准。 现金借款必须事先逐项填写《现金借款申请单》，并经逐级审批后方可支取，严禁白条抵库。 采购借款必须严格遵循有关采购的范围及规定，履行申请、确认、审批的过程，方可借款购买。 员工差旅费借款，需提前填写《差旅费申请表》，参照差旅费制度执行。 除规定3、4之外的零星现金借款支出后，应尽快向财务部报帐，不结清者不能连续借款。 现金借款应在10日内偿还结清，无正当理由的，应从借款人的工资中扣除。 支出和偿还的现金借款应计入“其他应收款—员工借款”科目。 总出纳每月末根据借款日期、部门、申请人、借款用途及金额列出明细表，上报财务总监审核。