餐饮业财务岗位职责.pdfVIP

会计主要岗位职责 一、岗位名称：会计 二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续 完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。 三、具体职责： 1. 加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分 发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2. 遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。 3. 在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行 会计核算，填制会计凭证，并 负责用友软件的账务处理 . （总账、固 定资产账、各种财务报表） 4. 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公 司月报、季报、年报，并附注说明 ;每月及时上交公司利润表、资产 负债表以及领导要求的其他报表。 5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期 或不定期地组织清产核资工作。 6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7. 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料， 及时做好会计凭证、 账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8. 负责审核库管及成本核算员手工账 , 并负责相关软件的正常使用。 9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10. 负责工资表的审核 , 每月 7日前将编制的工资报表上报到税务局审 核 。 11. 按照统计局的要求及时上报相关统计报表。 12. 负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。 13. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息 和有关工作建议。 14. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 15. 协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任 务。 出纳员岗位职责 一、岗位名称：出纳员 二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱 三、具体职责： 1. 严格执行有关规定，做好资金的收、 付工作。如有违反制度的开支， 有权拒付，并向公司有关领导汇报。 2. 按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。 3. 办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须 由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单 据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。 4. 保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存 现金限额在一万元以内， 不得超额， 并及时入库， 提现时做到双人提现， 及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下 都不得开空头支票。 5. 每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲 转，该追回的追回，不得长期悬挂。 6. 规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领 用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时 领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并 销毁。 7. 保管法人人名章，登记注销支票。 8. 负责营业部收入现金、 支票的管理工作， 并核对营业数据是否准确； 9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。 11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接 , 保管公司的长久现金 , 有价证券等财物 , 每日核对库存现金做到日清月结。 12. 兼管收银系统使用的检查工作 . 13. 负责工资、奖金、加班费的发放。 14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。 15. 协助财务经理做好资金运作管理工作