ppp项目资金筹措方案融资方案.pdfVIP

资 金 筹 措 方 案 1. 项目资本金 1.1 项目资本金额度及来源 项目资本金比例为投资总额的 20%，约 XX0.00 万元。其中，项目公司注册资本金 暂定为 X0,000.00 万元，剩余 XX0.00 万元项目资本金由 XXXXX 集团有限公司（以下 简称：XXXXX ）和 XXXXXXX 股权投资基金管理有限公司（以下简称： XXXXX ）组 成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。 项目资本金来源为股东自筹，截至 XX 年 x 月 xx 日，XXXXX 基本账户资金存款 余额为 xx 万元 （详见附件 1），可用于支付项目资本金， 资本金不足部分可用 XXXXX 在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障， XXXXX 在各主要银行可用授 信额度达 xx,000.00 万元（详见附件 2 ）。 1.2 注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币 X0,000.00 万元（最终以投资协议为准），由 XXXXX政府指定的 XXXXX 有限公司出资 X 万元，占股 X% ；由 XXXXX 出资 X 万元， 占股 X% ；由 XXXXX 出资 X000.00 万元，占股 90%。项目公司注册资本金来源情况 见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 单位：万元 股东名称 占比 金额 资金来源 XXXXX有限公司 x x 股东自筹 XXXXX集团有限公司 x x 股东自筹 XXXXXXX股权投资基金管理有限公司 x x 股东自筹 合计 100% x 项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例 以 XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方 联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与 XXXXX政府指定的 XXXXX 有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成 立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。 1.3 资金到位计划 本项目建设期为 X 年，运营维护期为 XX年，项目合作年限为 XX年。本项目投资 总额约为 XXX亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约 XX 亿元，设备及工具 器购置费 X 亿元，工程建设其他费用及前期费用 X 亿元。依据 XXXXX集团有限公司 （以 下简称：XXXXX ）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如 下（见下表）。 资金到位计划表 单位：万元 设备及工具、 工程建设其他费用