附件1：网上报销系统操作手册-医疗员工.docVIP

用友审计NC网上报销操作手册 Page PAGE 1 of NUMPAGES 88 网上报销系统操作手册—员工 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 网上报销业务范围 1 二、 登录系统设置 3 三、 单据填写说明 3 1、差旅费报销单（专项） 4 2、招待费报销单（个人） 6 3、招待费报销单（对公） 7 4、交通费报销单（专项） 9 5、会议类费用报销（个人） 11 6、会议类费用报销（对公） 13 7、其他费用报销（对公） 22 9、消费卡充值单报销 15 10、标准内油费报销 17 11、部门活动费报销 19 13、人力资源归口费用报销 19 14、公共费用报销（个人） 20 15、公共费用报销（对公） 21 18、会议费用报销 26 19、借款单 28 20、报销单冲借款 29 四、 单据查询操作步骤 30 五、 费用账表查询 30 六、 单据的打印 30 七、 报销费用支付 88 网上报销业务范围 网上报销系统处理以下报销业务: 业务类型 单据大类 单据类型 业务内容 备注 报销 专项费用报销单 差旅费报销单（专项） 出差费用及补助 招待费报销单（个人） 招待费报销单(对公) 客户招待餐费、项目餐费 (对公)是指需要直接对外单位账号付款的单据，(个人)是针对报销人个人账号付款 交通费报销单（专项） 用于项目的交通费 会议类费用报销单（个人） 会议类费用报销单（对公） 含市场类会议、培训类会议及其他类会议费用的报销 (对公)是指需要直接对外单位账号付款的单据，(个人)是针对报销人个人账号付款 消费卡充值单（专项） 用于园区会议、招待的消费卡充值； 日常费用报销单 交通费报销单（日常） 日常办公交通费报销 通讯费报销单（日常） 日常办公通讯费报销 消费卡充值单（日常） 用于日常加班餐费、部门活动的消费卡充值 福利费用报销单 部门活动费报销单 部门的加班、活动餐费报销单 用于报销直接个人结算而非消费卡结算的部门加班餐费，部门活动餐费 机构人力资源归口费 由人力资源部门归口列支的专项费用 公共费用报销单 公共费用报销单(对公) 公共费用报销单(个人) (对公)是指需要直接对外单位账号付款的单据，(个人)是针对报销人个人账号付款 其他费用报销单 其他费用报销单(对公) 其他费用报销单(个人) 广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、 除以上所列各行费用外的其他所有费用 借款还款 借款单 借款单（个人） 借款单（对公） (对公)是指需要直接对外单位账号付款的单据，(个人)是针对报销人个人账号付款 还款单 还款单 费用申请 会议类费用申请 会议类费用申请单 超过规定金额，需要提前申请的市场类会议、培训类会议及其他类会议费用 登录系统设置 1、登陆浏览器设置： 建议使用IE登陆 ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。 2、报销系统登陆地址：20/portal/ 3、在登录界面进行系统登录 本人用户名和密码后点【登录】 用户/密码：　用户为邮箱前缀。默认密码为1234qwer，用鼠标点击登陆（见图1）； 图1 4、登录NC界面后，第一步请修改口令，初次登录时会弹出修改密码界面。如登录系统后再次修改密码即点击右上角【更多】，选择【个人自助】修改密码（见图2、图3）。 （图2） 图3 填写报销单时，单击左上侧“+”打开（见图4），进入所选单据管理列表界面选择相关费用报销图标（见图5），如：选择“差旅费报销(专项)”，确定后进入单据界面 图4 图5 点击所选报销单据双击鼠标，开始填写单据，如：选择“差旅费报销(专项)”（见图6）； 图6 图标说明如下: ：日期参照 ：信息参照 ：增加行 ：插入行 ：复制行 ：粘帖行 ：删除行 单据填写说明 专项费用填写说明 1、差旅费报销单（专项） ⑴、单据项目说明 表头项目： 公司：自动带出，取人员档案所属公司 收支项目：不可编辑，系统自动生成 单据日期：不可编辑，取当前登录日期； 单据编号：不可编辑，系统自动生成； 报销人：不可编辑，取当前登录人； 报销人部门：不可编辑，取当前登录人所在部门； 业务序列：不可编辑，取当前登录人所在序列； 产品线：不可编辑，取当前登录人所在产品线； 招行一卡通账号：招行一卡通号（借记卡），不可编辑，系统自动根据操作员带出。请注意检查号是否与本人的招行一卡通号完全相同，如果不同，请及时与该信息维护相关人员联系 费用承担公司：必输项，人员所在公司 费用承担部门：必输项；系统默认报销人当前所在部门，如费用由其他部门承担，则需要参