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PAGE 1 房地产集团出纳岗位工作职责说明书 　　房地产集团出纳岗位职责说明书　　岗位基本信息　　岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等　　直接上级财会部经理直接下属无　　岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作　　职责描述　　重点工作　　1.凭证制作：依据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证；　　2.现金、银行存款管理：依据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定准时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐；负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作；　　3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作；　　4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况；负责预报登记、与银行核对客户按揭办理状况，准时收回银行按揭款；依据收回按揭款状况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心；　　一般工作　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣扬解释和贯彻落实工作；　　2.日常事项：依据人力资源部供应的工资表，准时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险；保管有关印章、空白收据和空白支票；　　3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作；督促销售部准时催交楼款；定期向上级领导汇报工作；做好与相关部门的沟通协调工作；　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；　　主要责任　　1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字精确?????；　　2.保证公司财务章的妥当保管，并严格按规定使用；　　3.保证库存现金和各种有价证券的平安和完整；　　岗位权力　　1.要求上级明确工作要求和供应相应工作条件的权力；　　2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力；　　3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力；　　4.依据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；　　5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；　　6.按公司制度享有的其他权力；　　任职资格　　资 历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作阅历；　　能 力：能娴熟使用财务软件、办公软件；　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有急躁，为人正直、敢于坚持原则；　　学问结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策；生疏银行业务和报税流程；把握出纳业务管理学问；　　关键指标：入帐准时性、财务数据精确?????性、重大差错和违规行为发生次数