管理制度及流程审批要点.docxVIP

成都丝路花语管理制度及流程审批要点 物资申购流程： 申请人—-部门经理—-分管副总(财务总监）——总经理 2）申购类及行政费用(包括固定财产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报 刊、职工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网 站维护、软件升级、招聘） 申请人-—行政经理--有关部门经理（财务部、成本部等）—-总经理-—董事长 备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查问的）及对 方电话。转账方式：对公转账。（1000元以上的金额对公转账） 10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批. 3）行政费用及差旅费用由行政部统一报销，流程如下： 1、10000及以下:申请人--行政经理-—财务经理—-总经理 2、10000元以上:申请人--行政经理--财务经理—-总经理—董事长 备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返单据，其他代 替单据一律不预告销。 4）招待费 1、单次接待5000及以下:报销人—部门经理-—行政经理-—财务经理-—总经理 2、单次接待5001以上：报销人—部门经理—-行政经理-—财务经理—-总经理——董事长 备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。 5）借钱及备用金 1、10000及以下：借钱人-部门经理—-财务经理-—总经理 2、10000元以上：借钱人—-部门经理-—财务经理—-总经理—董事长 部门经理备用金3000元,有此业务一般职工1000元 6）工程款支付流程 1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下:请款人-工程部经理-成本 合约部经理——财务经理—总经理 2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人-工程部经理-成本 合约部经理-—财务经理-总经理—-董事长 7）合同签署流程 1、签署合同金额在10万元以下：倡始人—部门经理—成本合约部经理—律师—总经理 2、签署合同金额超10万元低于100万元以下:倡始人—部门经理—成本合约部经理—律师 —总经理—-董事长 3、签署合同金额100万元以上：倡始人-部门经理—成本合约部经理-招投标小组-—律师 —总经理——董事长 8）招投标管理 关于100万元以上工程及采买合同,建立招投标小组,小组成员：董事会代表、总经理、 成本合约部经理、其他部门经理及经办人。 9）审计制度 由股东代表建立审计小组,每个月对企业各项制度履行情况及企业经营情况进行审计。 10）车辆管理制度 车辆(职工自带车）每个月补贴采用费用包干制，标准如下： 1、总经理：3000元 2、副总(总监）2000元 2、部门经理：1000元 3、工作人员(有车）:300元 注：以上补贴包干费用含车辆保险费、平时维护保养费等,需每个月凭票(油票等）报销。 11）出差补助管理制度 1、总经理、副总（总监）凭票实报实销. 2、200 公里以内的（单边)，当日往返无住宿发补助 50元 成都:a 部门经理:油费定额 200元+过路费（实报）+住宿、餐补等定额 400元 b普通职工：油费定额 200元+过路费（实报）+住宿、餐补等定额 200元 其他非省会城市： a部门经理：油费1元/公里+过路费（实报）+住宿、餐补等定额300元 b普通职工:油费1元/公里+过路费（实报）+住宿、餐补等定额 200元 3、超200企业以上的(单趟），由总经理据实审批报销。 注:以上费用都需凭有效单据报销，无有效合法单据的财务不予报帐. 11）职工福利制度 1、职工转正签署劳动合同后，企业按国家有关制度为职工购置五险（养老、医保、失业、 工伤、生育）个人部分按国家规定比率由职工个人担当。 2、节日礼物（中秋节、国庆节） 绩效查核奖赏制度 1、职工薪资每个月发每个月查核总分  80％+10％（当月绩效查核）,另10%作为年关查核。 10分，低于6分为不及格，扣发当月绩效，6分以上为及格  ,当月绩效考 核所扣10％赐予发放。 2、年关查核10％部分,以绩效查核每个月所扣10%为标准发放金额,根据职工年关查核结果按 查核分数与总分比值发放。 注：查核细则由行政部制订。 3、年关奖:根据年关绩效查核结果发放,年关查核10％部分为基数,年度查核总分120分， 低于100分为查核不及格，不及格年关奖不发放。100分以上按查核分数与总分比值发放。 4、建立企业特别贡献奖,对给企业做出重要贡献的职工赐予奖赏,金额由总经理提请股东会 批准发放，对由于工作人员失误给企业造成重要损失的,企业同时赐予重罚,并视情况追查民 事刑事责任. 5、项目结束后提取项目收益的一部分作为项目收益奖，由总经理报批股东会后，分派给公 司有关人员。项目收益查