房地产全面预算产品规划报告.ppt

费用的预算直接在预算系统中从组织维度进行编制 可以通过协同等系统进行管理与预算控制 在财务核算到项目时把对应凭证信息同步到房地产业务系统 由项目的动态货值、动态成本与分摊费用形成项目动态损益表 费用预算与分摊 第三十页，共四十三页。 直接执行预算 直接控制合同请款 第三十一页，共四十三页。 按计划执行预算 付款计划控制请款 第三十二页，共四十三页。 预算对业务的控制方式 只对项目成本而不是收入进行控制 控制依据可选用计划、预算之一或者同时控制 短期计划优先于长期计划作为控制依据 预算作为控制依据时，可选择当期、累计等多种控制方式 控制强度可设置为严格控制或者提示控制 第三十三页，共四十三页。 目 录 规划背景 企业的预算 房地产企业的预算 相关产品分析 目标定位 有利条件分析 失败案例分析 解决方案蓝图 规划要点 自上而下编制预算 自下而上编制预算 直接执行预算 按计划执行预算 多层次预警分析 第三十四页，共四十三页。 P* 版权所有 ?1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 版权所有 ?1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司 P* 房地产行业全面预算管理 产品规划报告 架构部.Free 2011年6月 版权所有 ?1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 第一页，共四十三页。 目 录 规划背景 企业的预算 房地产企业的预算 相关产品分析 目标定位 有利条件分析 失败案例分析 解决方案蓝图 规划要点 自上而下编制预算 自下而上编制预算 直接执行预算 按计划执行预算 多层次预警分析 第二页，共四十三页。 企业的预算 全面预算 第三页，共四十三页。 企业预算的生命周期 第四页，共四十三页。 全面预算管理制度 预算管理的总条例，是推行全面预算的基本依据和规范，内容包括： 总则：原则、任务、适用范围 组织体系：预算决策机构、执行机构、考评机构等各类机构及职责 预算编制：编制内容，编制方法，编制程序，编制时间和编制部门 预算审批：审批程序、权限、内容和时间 预算执行：执行方法、执行步骤 预算控制：控制方法、控制程序和控制权限 预算调整：调整原则、调整程序、调整权限、调整时间 预算核算：预算执行情况的责任核算方法、内容 预算分析：分析方法、分析内容、分析程序、分析时间 预算考评：考评方法、时间、程序 第五页，共四十三页。 房地产企业的预算 什么样的房地产企业需要 重视全面预算？ 第六页，共四十三页。 房地产全面预算的内容 第七页，共四十三页。 相关产品分析 ? 往返过程如何实现 ? 经营目标在哪儿体现 ? 预算内容就这么点 第八页，共四十三页。 目 录 规划背景 企业的预算 房地产企业的预算 相关产品分析 目标定位 有利条件分析 失败案例分析 解决方案蓝图 规划要点 自上而下编制预算 自下而上编制预算 直接执行预算 按计划执行预算 多层次预警分析 第九页，共四十三页。 有利条件分析 第十页，共四十三页。 为什么有的预算项目会失败 预算工具软件 第十一页，共四十三页。 解决方案蓝图 预算分析 科目i，期间t，金额￥/数量m 编制 执行 控制 业务系统 收入 成本 进度 业务支撑系统 费用 HR 投融资 BOS平台 第十二页，共四十三页。 目 录 规划背景 企业的预算 房地产企业的预算 相关产品分析 目标定位 有利条件分析 失败案例分析 解决方案蓝图 规划要点 自上而下编制预算 自下而上编制预算 直接执行预算 按计划执行预算 多层次预警分析 第十三页，共四十三页。 自上而下编制预算 目录 第十四页，共四十三页。 自上而下编制预算 预算要素可定义 预算科目可定义 第十五页，共四十三页。 自定义预算科目 第十六页，共四十三页。 自定义预算要素 第十七页，共四十三页。 自定义预算期间 第十八页，共四十三页。 自定义取数公式 第十九页，共四十三页。 自下而上编制预算 合同 付款计划 部门 付款计划 项目 付款计划 公司 付款计划汇总 集团开发项目 支出预算 第二十页，共四十三页。 自下而上编制预算 思路 第二十一页，共四十三页。 框架合约的付款规划 通过合约规划把无法承载时间属性的成本科目转化为可以具有时间属性的框架合约 时间属性可以赋予框架合约，也可以赋予框架合约的付款计划 时间属性可以设置为绝对的，也可以设置为相对的 时间属性可以来源于项目计划，也可以直接指定，粒度只需要精确到月份即可 计划任务 第二十二页，共四十三页。 部门的年度付款计划 项目的付款计划一般由各个职能部门分别编制，如营销部门编制营销费用的使用计划、设计部门编制设计费用的使用计划 付款计划的编制以合同为单位，分为已签合同与待签合同 已签合同的付款计划可以依据合同的经济条款与执行进度进行编制 待签合同的付款计划可以从