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ORACLE财务管理系统培训手册现金模块 文档作者: 创建日期: 确认日期: 操纵编码: 当前版本: 1.0 文档操纵 文档操纵 I 现金模块概述 UNIT1 3 单元培训目标 3 LESSON 1 现金模块介绍 4 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 5 LESSON 3 现金模块的业务流程 6 系统设置 UNIT2 8 单元培训目标 8 LESSON 1 设置应收和应对模块系统参数 9 LESSON 2 设置现金模块系统参数 14 LESSON 3 定义银行事务代码 17 输入银行对帐单 UNIT3 20 单元培训目标 20 LESSON 1 导入银行对帐单数据 21 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 23 LESSON 3 手工输入银行对帐单 27 调剂银行对帐单与建立事务处理 UNIT4 30 单元培训目标 30 LESSON 1 调剂银行对帐单 31 LESSON 2 调剂银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 40 LESSON 3 人工结清 45 LESSON 4 建立事务处理 48 LESSON 5 错误与反冲 53 过帐与查询 UNIT5 59 单元培训目标 59 LESSON 1 向总帐传递已调剂事务处理 60 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 61 LESSON 3 调剂查询 64 LESSON 4 运行Oracle 现金治理标准报表 65 现金推测 UNIT6 66 单元培训目标 66 LESSON 1 概览 67 LESSON 2 定义推测模板 69 LESSON 3 推测 72 LESSON 4 修改现金推测模板和现金推测 77 附录：练习和相关解决方案 85 UNIT1 现金模块概述 单元培训目标  了解Oracle现金模块的要紧功能和特点  了解Oracle现金模块和其他模块的关系  了解Oracle现金模块的会计业务流程 LESSON 1 现金模块介绍  Oracle 现金治理系统是企业现金管明白得决方案，它有助于有效地治