汽车零部件行业经营计划管理程序.docVIP

PAGE 2 PAGE 3 1 经营计划管理程序 1 目的 本办法为了规范公司经营计划过程的管理，确保公司经营计划的有效实施。 2 范围 本办法适用于公司汽车零部件产品经营计划过程管理。 3 术语 无 4 职责 4.1规划部门负责公司中、长期规划的编制以及年度经营计划的实施监控，综合部门负责年度经营计划的编制等工作的组织实施。 4.2各单位配合完成经营计划过程的各项工作。 5 工作程序 5.1组织环境、相关方及其要求和期望管理 5.1.1每年初，财务部门根据《全面风险管理制度》，组织各部门识别政府、竞争对手、供应商、顾客、总部、员工等相关方的期望和要求，以及对应组织环境因素； 5.1.2财务部门组织对组织环境、相关方及其要求和期望进行评审，制定相适应的应对措施，形成风险评估报告、《组织环境因素及相关方需求和期望清单》发布各单位执行，并作为制定经营计划的输入。 5.1.3各过程负责人应针对各过程运行情况，识别过程风险和机遇，形成《过程风险清单》。 5.1.4各单位负责组织环境、相关方及其要求和期望的监视，如有变化，及时提交财务部门评审、更新《组织环境因素及相关方需求和期望清单》、《过程风险清单》。 5.1.5财务部门负责对各部门应对风险和机遇所采取措施执行情况的考核，并对措施有效性进行评价。 5.2 经营计划的编制 5.2.1 中、长期规划。中、长期规划的内容可包括： a) 公司中、长期经营所要达到目标； b) 公司现状及存在的问题； c) 公司的内、外部环境分析； d) 面临的发展机遇与挑战； e) 存在的优势与劣势； f) 战略宣传与战略目标； g) 发展思路； h) 重大战略措施； i）中、长期的质量目标规划等。 5.2.2 年度经营计划 每年由综合部门收集、分析、汇总各部门上报的有关经营信息编制下年度公司行政工作报告。公司经营管理团队讨论后提交公司总经理审批。年度行政工作报告内容可包括： a) 上年度主要工作及经营指标完成情况及分析； b) 年度经营思路及经营目标； c) 销售收入、利润总额、应收账款、存货指标计划； d) 年度重点工作项目（新产品开发试制计划、技术改造计划、设备能源指标计划、安全环保指标计划、质量目标计划等）。 e) 经营责任书 5.3 经营计划的实施 5.3.1综合部门根据审批的年度工作报告分解下发各部门年度重点工作推进计划。各单位根据年度经营计划和重点工作项目相关工作内容及要求拟定部门月度重点工作，由综合部门形成公司月度重点工作纲要并下发。 5.3.2 规划部门对月度重点工作纲要完成情况进行监控，对未完成事项进行考核，并提交总经理办公会审批执行。 5.3.3 财务部门每季度末，对上季度经营计划的完成情况进行统计、分析，形成《季度经济运行分析报告》，报公司领导。 5.3.4 经营计划调整 因内、外部等原因影响经营计划的完成，需要调整的，由实施部门提出书面申请，报公司主管领导审核，公司总经理批准后可实施调整。 6 主要质量记录 6.1 年度行政工作报告 6.2 月度重点工作纲要 6.3 经济运行分析报告 6.4 经营责任书 7 相关文件 7.1 Q/IATF-QP-M2-13 《质量目标管理程序》