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企业财务估量管理表格 一、估量申请表 编号： 估量编号  估量名称  月日用途  说明  单位： 单价  数量  申请金额 合计 领导 批阅 审察人：填表人： 二、估量核算方法表 拟订日期： 估量编号  估量项目  估量方法  另行考虑因素 职工薪金 奖金 出差费 续表 估量编号  估量项目  估量方法  另行考虑因素 职工福利 使用单位第副本 三、估量表 年代 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公积金 应收票据 制造花销 坏账准备 制成品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理花销 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造花销 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭证 财务花销 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理花销 本期利润 四、估量控制表 估量编号：月份： 精选 估量科目：估量金额： 日期 凭证编号大纲支付金额累计金额超支金额备注 月日 说明：备注中应填写“改正”或“追加”并注明原因 五、估量统计表 月份：部门： 估量编号估量科目估量金额实质支出差额追加估量说明 总经理：审察：填表： 六、资本本源运用比较表 日期：年代 实质数预计数 比较 资本调动 增减 项目 期初本期本期期末 金额 金额 金额 调换对象 增减 金额收入支出金额 期初现金结存 来往（借入） 外销收入 住来往（借出） 内销收入 来 现销 小 计 收 票据兑现 外销贷款 入 加工收入 贴现借款 退税收入 借 信用借款 其他收入 抵押借款 入 合计 个人借款 款 资本支出 银行透支 项 土地及房屋 职工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 资料支出 合 计 原料内购 物料内购 物料外购 支 生产经费 薪资 出 制造花销 经常花销 说 销售花销 明 管理花销 事 财务花销 项 其他支出 分期付款 合计 期末现金结存 资本节余短缺(＋－) 七、资本本源运用估量表 金额：元 精选 月份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 1 12 项目 计 上期结余（A） 现金销货 收 应收票据兑现 利息收入 入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪资 水电费 邮寄费 维修费 交际费 差旅费 支 交通费 电话费 出 办公费 运输费 福利费 劳保费 税金 保险费 杂费 合计（C） 本期余出（D=B－C） 本期结余（E=A＋D） 赞同：复核：制表： 说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资本的盈出。 八、资本调换计划表 纲要合计现金银行存款 本月（周）结存 预计销售收入 加 预计其他收入 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 减 预计经常支出 预计购料还款 预计送还借款 预计其他支出 下月（周）余额 经调换后结存 资本 调换 计划 九、物料估量计划表 月份： 精选 合 科目 计 数金数金数金数金数金数金数金数金金 产品名称 量额量额量额量额量额量额量额量额额 合计 十、管理花销估量表 年度： 项目 前年度平均数 估量数 备 注 固定花销 1 ．薪资支出 2 ．间接人工 3 ．租金支出 4．办公费 5 ．邮寄费 6．水电气费 7 ．保险费 8．税金 9 ．折旧 续表 项当前年度平均数估量数备注 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合计 变动花销 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．维修费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 12．杂项购置 13．佣金支出 14．训练费 15．销货花销 16．劳务费 17．间接资料 18．耗资品 19．医疗费 20．其他花销 合计 总计 复核：制表： 十一、制造成本估量表 _____月～_____月 精选 其他 花销  月份月份月份月份 成本项目 估量金额估量金额估量金额估量金额 原料成本 物料成本 直接薪资 奖金 加工费 耗资资 旅费 修葺费 保险费 运费 折旧 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 十二、销售估量表 _______年第____季日期： 产品月月月合计 品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额 赞同：复核：制表： 十三、损益估量检核表 产品 生产 生产金额原料成本物料成自己工成本制造花销 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 名称 量 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际  _________月份 毛利销售花销净利预实预实预实算际算际算际 合计 十四、出入预计表 _______ 年 月 单位：万元 ____ 精选 资本月（次月） 预付内容月（次一月）月（次二月） 项目代号预付日期金额 主管：经办人： 十五、支出预计明细汇总表 项目内购外购