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固定资产-结账处理操作步骤 结账前对账 设置对账方案 进行对账 结账 结账或反结账前，要确保没有其他用户在同时使用固定资产管理系统。 系统提供了反结账功能，只有K/3系统管理员才能进行反结账。 注意： 第三十页，共三十三页。 谢 谢! 第三十一页，共三十三页。 特别声明 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint? 和SQL Server? 是微软公司的注册商标。 IBM?、DB2?、DB2 通用数据库、OS/2?、Parallel Sysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、 OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere?、Netfinity?、 Tivoli?、Informix 和Informix? 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE? 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX?、X/Open?、OSF/1? 和Motif? 是Open Group 的注册商标。 Citrix?、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood? 、MetaFrame? 、WinFrame? 、VideoFrame? 、MultiWin? 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C?、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA? 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT? Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶? 、金蝶KIS ? 、金蝶K/3 ? 、金蝶EAS ? 、Apusic ? 、金蝶iFly ?和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。 第三十二页，共三十三页。 内容总结 K/3 V12.1。存放地点——便于对固定资产的查询和盘点管理。资产编码需要慎重录入，今后固定资产变动时系统强制设置为无法修改编码。录入原值和折旧，使用部门和保管部门等信息。审核卡片要求制单人与审核人不能为同一人。反审核卡片要求：必须由审核人进行反审核。即：多张卡片发生变动的内容相同时，可以通过“批量变动”功能实现。固定资产业务记录生成凭证后颜色改变并且显示凭证字号。生成凭证后， 可以进入会计分录序时簿对凭证进行查询或编辑。如果没有录入工作量，则系统默认工作量为0。结账或反结账前，要确保没有其他用户在同时使用固定资产管理系统。系统提供了反结账功能，只有K/3系统管理员才能进行反结账 第三十三页，共三十三页。 1、固定资产管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产管理和核算体系。 2、与总账：固定资产管理系统中，固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统，作为固定资产相关科目的初始余额；固定资产新增、变动、清理，折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证，并传递到总账系统 3、与成本管理：成本管理系统可以从固定资产管理系统引入折旧费用的数据，形成成本对象的折旧要素费用。 4、与报表：在报表系统可以利用取数公式FOG_FA（），从固定资产系统中取数，编制用户需要的固定资产管理报表。 * 折旧方法详细解释 * 1、与总账系统相连 如果企业将固定资产管理与总账系统集成应用，则应该选择此参数，这样系统会保证两系统在会计期间上的有效性，即总账必须在固定资产管理系统结账后方可进行结账工作；否则，不检测两系统结账的先后顺序。 2、存放地点显示全称 选择此选项，则在查看固定资产卡片资料时，存放地点将显示包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。例如某单位的存放地点设置为：001 车库，001.01 运输车库，001.01.01 运输1队车库，则位于运输1队车库的某辆卡车在以全称显示时，显示为：“车库_运输车库_运输1队车库”，否则以“运输1队车库”显示。 3、卡片结账前必须审核 如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可以选择这两个要求对卡片进行审核的参数，由资产管理主管对固定资