专项尽职调查报告补充清单_20130814.docxVIP

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2022-10-12 发布于内蒙古
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专项尽职调查报告补充清单_20130814.docx

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PAGE PAGE 6 专项尽职调查报告补充清单（2013-8-14）一、请根据以下要求提供2013-2018年的现金流预测表，随信附上其他项目的一个例子，供参考。需要提醒注意的是需严格按照现金流量表的科目进行（例如“经营活动产生的现金流量”包括“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到的税费返还”、“收到其他与经营活动有关的现金”等），具体要求如下： 1、经营活动产生的现金流（1）销售商品、提供劳务收到的现金需细分至业务板块；（2）收到的其他与经营活动有关的现金需明确对手方及产生原因； 2、投资活动产生的现金流（1）收回投资收到的现金需明确被投资方及产生原因；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出需包括在建工程、未来投资计划中的大额资本支出。 3、筹资活动产生的现金流吸收投资收到的现金需明确投资方。项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金 233,500.00 541,521.00 499,853.00 349,496.00 200,888.00 464,556.00 其中：代建基础设施业务板块 22,000.00 15,000.00 10,000.00 - - - 旅游业务板块 23,000.00 26,000.00 29,000.00 33,000.00 35,000.00 37,000.00 土地开发业务板块 178,500.00 480,521.00 435,853.00 286,496.00 130,888.00 390,556.00 场馆运营业务板块 10,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 37,000.00 其他服务业业务板块　　　 - - - 客户存款和同业存放款项净增加额　　　　　　收到的税费返还　　　　　　收到其他与经营活动有关的现金 396,925.10 416,771.36 437,609.93 459,490.42 482,464.95 506,588.19 其中：【】的【】款项　　　　　　【】的【】款项　　　　　　其他业务往来单位的借款、工程款等　　　　　　利息收入　　　　　　经营活动现金流入小计 630,425.10 958,292.36 937,462.93 808,986.42 683,352.95 971,144.19 购买商品、接受劳务支付的现金 84,214.67 115,925.40 117,721.67 89,607.76 141,588.14 143,667.55 其中：代建基础设施业务板块　　　　　　旅游业务板块 34,214.67 35,925.40 37,721.67 39,607.76 41,588.14 43,667.55 土地开发业务板块 50,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 管理费及租金业务板块　　　　　　其他服务业业务板块　　　　　　客