会计电算化项目化教程-项目6应付款管理系统.pptxVIP

任务一任务二任务三项目六应付款管理系统了解应付款管理系统应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统期末业务处理任务一了解应付款管理系统应付款资管理系统概述应付款管理系统的初始化设置一应付款管理系统概述 应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，能及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应付款详细核算和简单核算两种应用方案。应付款管理系统可与采购管理系统、总账管理系统集成使用。（一）应付款管理系统的基本功能应付款管理系统主要提供了以下六种功能：系统初始化设置提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行参数设置，是整个系统运行的基础；提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付付款业务的日常处理及统计分析作准备；提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。1．初始化设置系统提供应付单据、付款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。2．日常处理系统提供单据查询的功能，包括各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。3．单据查询 系统提供总账、余额表、明细账等多种账表查询功能；提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。4．账表管理系统其他处理提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能。5．其他处理月末处理包括月末结账和取消结账功能。6．月末处理（二）应付款管理系统与其他子系统之间的关系应付款管理系统与其他子系统的数据传递关系如下图所示：应付款管理系统与其他子系统之间的关系（三）应付款管理系统的业务处理流程应付款管理系统业务处理流程如右图所示：应付款管理系统业务处理流程二应付款管理系统的初始化设置（一）参数设置系统参数是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，有些选项在系统使用后就不能修改，所以在选择时要慎重选择。 系统选项分为常规选项、凭证选项、核销规则及权限和预警。（二）初始设置1．设置科目基本科目设置：用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目，包括应付科目、预付科目、采购科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目设置。控制科目设置：进行应付科目、预付科目的设置。产品科目设置：进行采购科目、应交增值税科目设置。结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。2．账期内账龄区间设置账期内账龄区间设置是指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能。作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。3．逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置是指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能。作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。4．报警级别设置可以通过对报警级别的设置，将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于企业掌握各个供应商的信用情况。5．单据类型设置单据类型设置是指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务及进行分类汇总、查询、分析的效果。6．单据设计单据设计主要有两部分功能：一是进行操作员显示模板的定义；二是进行操作员打印模板表头、表体项目的定义。（三）期初余额通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。当初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。任务实施一任务目标（1）进行应付款系统的初始化设置。（2）录入应付款系统的期初余额。1．参数设置二任务资料选项卡参数设置（没有项选择系统默认）常规单据审核日期依据为“业务日期”应付款核算类型为“详细核算”凭证受控科目制单依据为“明细到供应商”非受控科目制单方式为“汇总方式”权限及预警启用供应商权限按信用方式，根据单据提前10天自动报警核销设置应付账款核销方式为“按单据”2．基本科目设置应付科目2202 应付账款现金折扣科目660301 利息支出采购科目140301 生产用原材料票据费用科目660301 利息支出商业承兑科目2201 应付票据票据利息科目660301 利息支出银行承兑科目2201 应付票据收支费用科目6601 销售费用3．结算方式科目设置现金