差旅费管理制度最新版.docx

. . 组织设计精选！ 组织设计精选！ 差旅费管理制度 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。 差旅费管理制度一 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原 则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及 特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机 等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职 务分成如下几个包干： 1、享受总经理以上待遇的人员， 差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限 150 元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员， 宿费上限 100 元/日，其他人员宿费上限80 元/日，另伙食补助 30 元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用， 由个人自理。 差旅费管理制度二 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 出差的申请、登记及报销时限 员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 出差人员凭核准的出差申请表向 财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 员工出差以及公司，应到综合部办理登记。 员工出差公司后应在3 个工作日内(本市业务)及 5 个工作日内(市外业务) 限时报销。凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明， 报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 出差审批权限 一般员工出差由分管领导审核， 派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 部门经理助理以上人员出差由总 经理或董事长审批。 销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 出差交通工具 公司领导出差可使用公司车辆， 其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 3.差旅费管理办法临时出差 出差纪律 临时出差一般指出差地在合肥 市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西， 且当日不能回合肥市的也可视为临时出 差。 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 出差路线的选择以最佳路线为 准，如出差人员绕道到旅游地或回家， 绕道部分的车船费由个人承担。 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 差旅费补助 员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。 上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第 3 条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。 差旅费报销的有效凭证 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。