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公司财务部管理规章 公司财务部管理规章 第一章 总则 为规范公司财务部的运作，提高财务管理水平，保障企业资产安全，特制定本管理规章。 第二章 财务部组织形式 1.公司财务部依据公司章程设立，直接受理公司总经理的领导和监督。 2.公司财务部下设会计、出纳、财务分析、资金管理四个职能部门。 3.公司财务部负责公司的财务管理、资金筹集、投资管理、风险控制等方面的工作。 第三章 会计部门 1.会计部门是公司财务部的核心部门，其工作要密切配合其他部门的工作。 2.会计部门按照国家有关会计法规及公司财务管理制度，编制、审核财务会计报表。 3.会计部门要对公司的资金流动、财务状况进行实时监控，并及时向公司管理层和其他部门报告有关情况。 第四章 出纳部门 1.出纳部门是负责公司现金、银行存款和有价证券等资产的收支和管理的部门。 2.出纳部门要按照公司财务管理制度和会计部门的要求，遵守国家有关财务法规和规定，进行合规操作。 3.出纳部门要严格遵守公司资金管理的制度和规定，确保公司资金的安全和合理使用。 第五章 财务分析部门 1.财务分析部门是负责对公司财务状况进行分析和预测的部门。 2.财务分析部门要对公司的财务数据进行及时准确的汇总、分析和整理，并为公司管理层提供有关决策依据。 3.财务分析部门要对公司的投资和资产管理情况进行监测和分析，掌握公司的投资风险和收益状况，提出对策建议。 第六章 资金管理部门 1.资金管理部门是公司负责资金筹措和资金运用的部门。 2.资金管理部门要按照公司的财务管理制度和规定，及时搜集内外部有关资金市场的信息，制定资金筹措和使用计划。 3.资金管理部门要严格管理公司的资金流程和资金使用，确保资金使用的安全和效益。 第七章 财务部工作规范 1.充分了解并遵守国家有关财务法规和规定。 2.坚决杜绝财务舞弊、挪用盗用公款等不良行为。 3.严格遵守公司财务管理制度和规定，按规定进行操作和报销。 4.认真履行财务报表和其他财务文件的编制、审查和公布的职责。 5.建立健全公司财务档案和会计账簿，做到账务清晰、准确。 6.保护公司财产的安全，妥善保管公司资产、财务文件和印章。 7.加强内部控制，促进公司经济效益的稳定提高。 第八章 财务部门考核与奖惩 1.每年度对财务部门进行绩效考核，绩效考核结果作为考核部门是否继续设立的参考依据。 2.对责任明确、制度完善、财务数据完整、准确的财务部门，给予表彰和奖励。 3.对违反财务管理制度和规定的财务部门，依据有关规定给予治理和纠正，并视情节轻重对相关人员给予纪律处分和经济处罚。 第九章 附则 1.本管理规章自颁布之日起实施。 2.本管理规章的最终解释权归公司总经理所有。 3.公司财务部门可根据实际情况进行适当调整和完善。