1-淮南高分子材料孵化产业园建设项目专项债券总体实施方案.pdfVIP

目录

前言3

一、项目建设背景及必要性5

（一）项目建设背景5

（二）项目建设必要性5

二、项目基本情况7

（一）区域基本经济情况7

（二）项目基本情况7

（三）项目建设审批情况9

（四）项目建设方案9

（五）债券基本情况23

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价24

（一）经济和社会效益分析24

（二）项目预期绩效评价24

四、项目投资估算及资金筹措方案26

（一）投资估算26

（二）资金筹措方案及偿债计划33

五、项目资金使用计划及资金管理方案34

（一）项目资金使用计划34

（二）项目资金管理方案34

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况39

（一）本债券还本付息情况39

（二）项目收入成本预测依据40

（三）项目收入预测43

（四）项目成本预测52

（五）现金流量表预测58

（六）项目收益与融资平衡情况65

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估67

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施67

（二）影响项目收益的风险及控制措施69

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施70

八、总体风险应对策略70

（一）本期债券的风险管理方案70

（二）债券资金风险管理方案71

九、还款保障措施71

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息71

（二）落实加强政府债务预算管理71

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制72

（四）最终保障措施72

前言

为充分发挥安徽（淮南）现代煤化工产业园的集聚效应和龙头带动作用，走

新型工业化道路，促进安徽（淮南）现代煤化工产业园快速发展，构建现代化园

区服务体系，积极引导企业、技术、人才等向园区集聚，为优化全省产业结构、

培育和壮大主导产业、完善现代产业体系作出贡献，计划实施淮南高分子材料孵

化产业园建设项目。

项目拟建设建设甲类标准化厂房14栋，建设甲类标准化仓库12栋，建设丙

类标准化仓库12栋，建设危险化学品库区4个，建设公用工程车间4座，综合

楼5栋，建设标准化孵化厂房10栋，人才公寓3栋，用地面积约460.32亩，建

筑面积16.3264万m²。配套建设道路、给排水、电气、暖通、消防、绿化等配套

设施。

本项目建设期为2020年11月-2022年11月。目前已经基本完成立项、可行

性研究报告编制、勘察设计等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环保

初审意见、用地预审意见、选址意见书均已取得，2020年11月全面开工建设。

本项目总投资为90,793.34万元。其中项目资本金33,793.34万元，占比

37.22%；拟通过发行债券筹资57,000.00万元，占比62.78%。债券于2022年本

批次计划发行5,000.00万元，2022年后续批次预计发行52,000.00万元，债券期

限为20年，利率参照近期类似债券的利率3.80%，按半年付息，最后一期利息

随本金一起支付。债券还本付息总额为100,320.00万元。

本项目收入来源为园区甲丙类标准化厂房、甲丙类标准化仓库、标准化（定

制）厂房、液体化学品罐、公用工程车间、办公楼、人才公寓的出租收入和物业

服务收入。经测算，债券存续期内，项目运营各项收入合158,641.78万元，收益

覆盖率为1.39倍。项目经营收入经压力测试后，可用于资金平衡的项目相关预

期现金净流入为139,668.44万元，收益覆盖倍数为1.24倍。本项目可以实现项

目收益与融资的自求平衡，证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全

边际。为保证债券按时