2024年7月海外金股推荐：关注端侧AI及高股息.pdf

年年0066月月3300日日

内容目录

一、近期重点事件、行情统计及当前配置建议3

1、近期重点事件3

2、市场情况4

3、当前配置建议6

二、2024年7月海外金股组合7

1、中国宏桥（1378.HK）：2023业绩表现超预期，“量价齐升”有望持续增厚业绩弹性7

2、华润电力（0836.HK）：高股息、高分红，火电稳健，新能源高速发展8

3、腾讯控股（0700.HK）：结构持续优化，利润强势增长9

4、苹果（AAPL.O）：推出AppleIntelligence，加速AI软硬件布局10

5、瑞声科技（2018.HK）：车载收购并表，光学望显著改善11

6、舜宇光学科技（2382.HK）：手机逐步恢复，车载持续增长12

7、联想集团（0992.HK）：AIPC望改善盈利，AI服务器进展顺利13

8、小鹏汽车（9868.HK）：即将迎来强势产品周期14

风险提示15

图表目录

图表1：2023年以来港美股主要指数涨跌幅度4

图表2：近30个交易日南下资金4

图表3：各板块月涨跌幅5

图表4：港股主要板块估值情况5

P.2请仔细阅读本报告末页声明

年年0066月月3300日日

一、近期重点事件、行情统计及当前配置建议

1、近期重点事件

苹果WWDC大会和华为HDC大会召开。苹果于北京时间6月11日凌晨举行WWDC

大会，介绍了“AppleIntelligence”人工智能、Siri的变化，并发布了多个平台的系统包

括iOS18、iPadOS18、VisionOS2、watchOS11以及macOS15Sequoia等。6月21

日，华为HDC2024开幕，正式宣布HarmonyOSNext版本面向开发者启动Beta测试，

发布了盘古大模型5.0、鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence，首次将AI能力融入系统。

台北国际电脑展（COMPUTEX2024）于6月4-7日举行。NVIDIA在大会上展出

Blackwell下一代平台Rubin。AMD发布了年度迭代的InstinctAI芯片计划，详细介绍了

扩展的多代加速器路线图，包括即将于2024Q4上市的AMDInstinctMI325X加速器和

预计2025年推出的CDNA4架构，支持生成式AI。Intel展示了新一代LunarLake客户

端计算处理器的架构细节。高通展示了其领先的AIPC技术和产品布局。

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日举行。根据新华

社，本届大会由外交部、国家发改委、教育部、科技部、工业和信息化部、国家网信办、

中国科学院、中国科协和上海市政府共同主办。特斯拉、微软、施耐德等500余家企业

确认参展，上海市外企业和国际企业占比超50%。

欧盟宣布加征中国出口汽车关税。根据纽约时报，欧盟于6月12日表示，将对从中国

出口到欧盟国家的电动汽车征收最高38%的额外关