时尚产业日常运营资金管理指南.docx

时尚产业日常运营资金管理指南

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：________________________

联系电话：____________________

联系人：____________________

乙方（受托方）：__________

地址：________________________

联系电话：____________________

联系人：____________________

鉴于甲方为一家从事时尚产业日常运营的企业，乙方为具备专业资金管理能力的机构，双方本着平等互利的原则，就甲方日常运营资金管理事项达成如下协议：

一、资金管理范围

1.甲方的日常运营资金包括但不限于销售收入、应收账款、库存资金、应付账款等。

2.乙方负责对甲方的日常运营资金进行合理规划、调度和使用，确保甲方资金的安全、流动性和收益性。

二、资金管理目标

1.确保甲方日常运营资金的充足性，满足业务发展需求。

2.优化甲方资金结构，降低融资成本。

3.提高甲方资金使用效率，实现资金增值。

三、资金管理职责

1.甲方应按照乙方要求，及时提供真实、完整的财务信息和业务数据。

2.甲方应按照乙方制定的资金管理方案，履行相应的资金调拨和使用手续。

3.乙方应根据甲方的实际情况，制定合理的资金管理方案，并严格执行。

4.乙方应定期对甲方资金管理情况进行审计和评估，并提出改进意见。

四、资金管理费用

1.乙方负责甲方日常运营资金管理所产生的一切费用，包括但不限于审计、评估、咨询等费用。

2.甲方应按照乙方确定的费用标准和支付方式，及时支付相关费用。

五、资金管理成果分享

1.乙方应确保甲方日常运营资金实现预期管理目标，并根据约定比例分享管理成果。

2.甲方应按照约定比例支付乙方管理成果分享款项。

六、合同期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满前，双方如需续约，应提前____个月协商达成一致。

七、违约责任

1.双方应严格按照本合同约定履行各自权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

2.违约方应支付给对方因此造成的一切损失（包括但不限于经济损失、诉讼费用等）。

八、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.甲方（委托方）企业法人营业执照副本复印件

2.乙方（受托方）企业法人营业执照副本复印件

3.甲方（委托方）法定代表人身份证明复印件

4.乙方（受托方）法定代表人身份证明复印件

5.甲方（委托方）授权委托书

6.乙方（受托方）授权委托书

7.甲方（委托方）财务报表

8.乙方（受托方）财务报表

9.甲方（委托方）日常运营资金管理方案

10.乙方（受托方）日常运营资金管理方案

11.甲方（委托方）与乙方（受托方）签订的补充协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定提供真实、完整的财务信息和业务数据，视为违约。

2.甲方未按照约定履行资金调拨和使用手续，视为违约。

3.乙方未按照约定制定资金管理方案，或未严格执行资金管理方案，视为违约。

4.乙方未按照约定对甲方资金管理情况进行审计和评估，或未提出改进意见，视为违约。

5.甲方未按照约定支付乙方管理成果分享款项，视为违约。

6.甲方未按照约定支付乙方管理成果分享款项，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.日常运营资金：指甲方在正常经营活动中所需的资金，包括销售收入、应收账款、库存资金、应付账款等。

2.资金管理：指对甲方的日常运营资金进行合理规划、调度和使用，确保资金的安全、流动性和收益性。

3.资金管理方案：指乙方根据甲方实际情况制定的，用于指导甲方日常运营资金管理的具体措施和办法。

4.管理成果分享：指乙方按照约定比例，从甲方日常运营资金管理中所获得的经济利益。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按照约定提供真实、完整的财务信息和业务数据：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供相关信息，若甲方仍不配合，乙方有权终止合同。

2.甲方未按照约定履行资金调拨和使用手续：乙方应及时提醒甲方，要求甲方履行相关手续，若甲方仍不履行，乙方有权终止合同。

3.乙方未按照约定制定资金管理方案，或未严格执行资金管理方案：甲