会计师事务所审计工作底稿之银行询证函模版.pdfVIP

xx会计师事务所审计工作底稿

索引号：xx

银行询证函

编号：

本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司x年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审

计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，

请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；

如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直

接寄至xxx会计师事务所。

回函地址：x邮编：x

电话：x传真：x联系人：x

截至x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：

1．银行存款

是否被抵押、用于担

账户名称银行账号币种利率余额起止日期备注

保或其他限制

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字

样。

2．银行借款

抵（质）押品/

借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件备注

担保人

除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

3．截至函证日之前12个月内注销的账户

xx会计师事务所审计工作底稿

账户名称银行账号币种注销账户日

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

4．委托存款

账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注

除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。

5．委托贷款

账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6．担保

（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人与贵行就担保事

被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注

项往来的内容（贷款等）

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。

（2）贵行向本公司提供的担保

被担保人担保方式担保金额