BPD-MM110-v2.0 供应商主数据维护流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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SHAPE机密 第页共NUMPAGES13页 DATE\@yyyy-M-d2006-12-30

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

供应商主数据维护流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-MM110-V2.0供应商主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

杨书贵

采购部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王光辉

SCM部

关键用户

余德建

IT室

关键用户

柳大芳

IBM

IBM顾问

左智勇

采购部

流程所有人

刘仕伟

SCM部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

改善

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 公司代码 4

3.1.3 帐户组 5

3.1.4 统驭科目 6

3.1.5 付款方式 6

3.2 业务流程 7

3.2.1 目标宗旨 7

3.2.2 流程综述 7

3.2.3 流程图 10

3.2.4 作业描述 11

3.2.5 改进内容 11

4 报表需求 11

5 表单需求 11

6 接口与SAP增强 12

6.1 接口需要 12

6.2 SAP增强 12

7 关键注意事项 12

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

供应商主数据是物料管理模块重要的一类主数据，只有保证主数据准确、及时在SAP系统中维护，才能保证采购业务的顺畅运作。因此，建立相关流程来规范主数据维护的日常处理。本流程适用于采购类供应商，财务部专用的供应商主数据由财务部自行维护。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程主要用于新增供应商主数据维护、淘汰供应商主数据维护、已有供应商数据更改业务的处理。

供应商主数据包含了公司与供应商的业务关系所需要的全部数据。供应商主数据包含以下三类数据：

1、一般数据：对每个公司代码及公司采购部门都同样适用的数据，包括地址和通讯数据（电话、传真的资料）、供应商的一般资料（集团公司、行业分支），也包括银行详情；

2、公司代码数据：反映公司与供应商间特殊安排的数据，包括公司关于支付业务、催款程序和信函资料等规定。这一数据包括达成协议的支付条款和支付方法（如采用支票、电汇或者汇票等）；此外，通过统驭科目就能建立起与总账的连接，这个总分类账科目中的交易数字在记账到供应商科目时就会自动更新；

3、采购组织数据：随一个公司的采购组织业务不同而不同的采购数据，包括用于查询、订单处理及发票核查等资料，以保证使每个采购组织可按自己的采购策略进行采购。

公司代码

公司代码：是独立的会计实体，是对外报送资产负债表/损益表的最小单位。

本次项目实施包含一个独立核算单位，即郑州日产汽车有限公司，其公司代码相应定义为8919。将来销售公司业务确定后再扩展其详细的组织架构。

帐户组

账户组是财务总帐科目主记录中的一个分类特征。在主记录中决定哪种字段是必须或可选的，还可以决定输出主数据的屏幕。不同的帐户组对应供应商主数据的不同分类，未来系统对供应商的分类如下：

供应商账户组

说明

号码段

外部配置

1000

关联供应商

R0,000-RZ,ZZZ

采用R+采购总部编码

2000

一般供应商

X0,000-XZ,ZZZ

采用X+采购部供方代码

3000

其它类供应商

7,000,000-7,999,999

采用SAP内部流水号编码

9000

一次性供应商

9,000-9,999

采用SAP内部流水号编码

1000指关联企业和内部单位，或其股份被东风股份持有的单位。基于东风汽车股份有限公司分为：

（1）合并范围内单位：指其会计报表需要合并入该公司代码的单位。

（2）非合并关联方：指和该公司代码的交易属于关联交易，不需合并会计报表的单位。

（3）东风公司内各专业厂、东风实业下属厂等。

（4）其他：不属于以上分类的关联方(暂缺)。

此号码段为五位，前一位为“R”，表明是关联供应商，后四位采用采购部的编码。

2000指外部供应商。此号码段为五位，首